资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331.77 23.21%
债券 1049.56 73.41%
银行存款和结算备付金 46.75 3.27%
其他资产 1.58 0.11%
资产总值:1429.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.49 27.00 1.59%
紫金矿业 601899 0.83 24.44 1.44%
赤峰黄金 600988 0.65 19.23 1.13%
太阳纸业 002078 1.21 17.29 1.02%
株冶集团 600961 0.75 12.17 0.72%
晨光股份 603899 0.44 12.07 0.71%
安徽合力 600761 0.53 11.62 0.69%
中金黄金 600489 0.50 10.96 0.65%
京新药业 002020 0.52 10.77 0.64%
南京银行 601009 0.99 10.82 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.97%
采矿业 0.01 3.49%
金融业 0.01 3.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鑫源智造 600615 4.02 44.91 2.57%
农业银行 601288 6.93 40.75 2.33%
华鲁恒升 600426 1.20 26.00 1.49%
海螺水泥 600585 1.10 23.62 1.35%
中孚实业 600595 4.19 18.35 1.05%
振华股份 603067 1.12 17.07 0.98%
中国移动 600941 0.15 16.88 0.97%
紫金矿业 601899 0.70 13.65 0.78%
云铝股份 000807 0.78 12.46 0.71%
中国电信 601728 1.32 10.23 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.02%
金融业 0.01 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.55%
采矿业 0.00 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 4.00 417.61 24.63%
23国债26 2.00 215.03 12.68%
23国债11 1.00 101.46 5.98%
晶能转债 0.39 45.53 2.69%
24特国01 0.40 43.09 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 777.18 45.84%
可转债 272.38 16.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%