资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3334.62 93.56%
债券 60.51 1.70%
银行存款和结算备付金 164.45 4.61%
其他资产 4.73 0.13%
资产总值:3564.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 2.60 206.80 5.85%
拓普集团 601689 3.50 202.19 5.72%
益方生物 688382 10.00 190.90 5.40%
三花智控 002050 6.50 187.40 5.30%
隆盛科技 300680 4.50 179.82 5.09%
中芯国际 688981 2.00 178.66 5.05%
科达利 002850 1.25 152.31 4.31%
晶方科技 603005 4.50 138.19 3.91%
银轮股份 002126 5.00 138.15 3.91%
富临精工 300432 7.00 137.13 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 88.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.60%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.90 239.40 6.48%
招商蛇口 001979 22.00 225.28 6.10%
保利发展 600048 25.10 222.39 6.02%
恺英网络 002517 16.00 217.76 5.89%
城建发展 600266 42.00 214.20 5.80%
特宝生物 688278 2.60 190.76 5.16%
中芯国际 688981 2.00 189.24 5.12%
东方电缆 603606 3.50 183.93 4.98%
中天科技 600522 12.00 171.84 4.65%
歌尔股份 002241 6.00 154.86 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 60.35%
房地产业 0.07 17.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.89%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.17 1.14%
23国债13 0.20 20.34 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.51 1.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%