资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3628.46 93.05%
债券 10.06 0.26%
银行存款和结算备付金 238.18 6.11%
其他资产 22.82 0.59%
资产总值:3899.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.78 324.95 8.46%
寒武纪 688256 0.24 314.95 8.20%
华锦股份 000059 57.77 295.78 7.70%
普冉股份 688766 2.44 274.31 7.15%
能科科技 603859 5.27 253.54 6.60%
翱捷科技 688220 2.17 239.78 6.25%
四川双马 000935 11.10 237.76 6.19%
振华股份 603067 12.70 235.84 6.14%
海光信息 688041 0.90 228.27 5.95%
歌尔股份 002241 6.01 225.38 5.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 61.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 27.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.02%
租赁和商务服务业 0.01 3.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科海讯 300810 7.70 352.74 10.14%
中触媒 688267 10.78 310.16 8.92%
华锦股份 000059 53.46 288.15 8.28%
振华股份 603067 14.77 225.09 6.47%
能科科技 603859 6.70 216.54 6.23%
中国海防 600764 6.37 216.58 6.23%
合合信息 688615 1.31 206.50 5.94%
中芯国际 688981 2.34 206.20 5.93%
长盈通 688143 5.20 202.80 5.83%
托普云农 301556 2.27 196.08 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 46.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 27.94%
金融业 0.07 18.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%