我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4170.54 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 421.82 9.18%
其他资产 3.86 0.08%
资产总值:4596.22万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.00 367.76 8.07%
百济神州 688235 2.50 330.50 7.26%
凯因科技 688687 10.00 322.20 7.07%
一品红 300723 11.00 279.40 6.13%
科伦药业 002422 9.00 274.95 6.04%
众生药业 002317 16.00 255.52 5.61%
百利天恒 688506 2.00 251.14 5.51%
赛托生物 300583 16.00 247.84 5.44%
迈威生物 688062 7.00 245.14 5.38%
艾迪药业 688488 15.00 241.35 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 77.56%
金融业 0.06 14.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 517.80 9.86%
五粮液 000858 3.00 420.93 8.01%
泸州老窖 000568 2.00 358.84 6.83%
古井贡酒 000596 1.50 349.20 6.65%
迎驾贡酒 603198 5.00 331.45 6.31%
青岛啤酒 600600 4.00 299.00 5.69%
中国国航 601111 40.00 293.60 5.59%
南方航空 600029 50.00 288.00 5.48%
中际旭创 300308 2.50 282.27 5.37%
拓普集团 601689 3.49 256.51 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 80.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.13%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 1.60 162.48 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.48 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%