资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2554.53 90.74%
债券 151.50 5.38%
银行存款和结算备付金 1.32 0.05%
其他资产 107.93 3.83%
资产总值:2815.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.63 234.22 8.66%
指南针 300803 1.28 214.34 7.92%
东方财富 300059 6.50 176.28 6.51%
中科金财 002657 5.20 166.66 6.16%
财富趋势 688318 1.00 161.48 5.97%
数据港 603881 4.40 160.94 5.95%
东方证券 600958 14.00 160.16 5.92%
国信证券 002736 11.00 148.83 5.50%
大智慧 601519 9.00 145.62 5.38%
广发证券 000776 5.20 115.86 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 60.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 18.07%
制造业 0.04 15.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.77 210.22 7.94%
润建股份 002929 3.79 179.12 6.76%
协创数据 300857 1.84 158.35 5.98%
中国银河 601881 7.90 135.49 5.11%
国信证券 002736 11.25 129.60 4.89%
指南针 300803 1.59 128.45 4.85%
东兴证券 601198 10.00 111.50 4.21%
朗新集团 300682 4.50 105.75 3.99%
方正证券 601901 12.00 94.92 3.58%
顶点软件 603383 2.20 93.28 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 53.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 28.72%
制造业 0.03 10.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.80 81.00 2.99%
25国债01 0.40 40.31 1.49%
25国债08 0.30 30.19 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.50 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%