金鹰民安回报定开C(007735)_资产配置

金鹰民安回报定开C007735GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52481.91	21.83%
债券	178608.50	74.30%
银行存款和结算备付金	8367.46	3.48%
其他资产	942.95	0.39%

资产总值：240400.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	1040.00	4846.40	3.67%
中微公司	688012	23.22	3466.19	2.62%
迈威生物	688062	99.01	3467.29	2.62%
高新发展	000628	36.60	2783.80	2.11%
中国中车	601766	400.00	2728.00	2.06%
中国船舶	600150	70.00	2590.00	1.96%
拓荆科技	688072	13.65	2573.20	1.95%
佰维存储	688525	41.00	2179.15	1.65%
江波龙	301308	21.80	2035.12	1.54%
生益科技	600183	105.00	1809.08	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	35.29%
建筑业	0.28	2.11%
采矿业	0.11	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	15.73	3637.56	2.70%
中微公司	688012	23.39	3592.87	2.66%
芯源微	688037	21.51	2873.68	2.13%
双环传动	002472	110.00	2862.20	2.12%
江波龙	301308	29.80	2743.18	2.03%
太极股份	002368	79.69	2353.16	1.74%
江丰电子	300666	38.80	2272.61	1.69%
万兴科技	300624	23.19	2194.15	1.63%
星环科技	688031	31.50	2049.70	1.52%
佰维存储	688525	31.00	1942.46	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	27.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	8.71%
金融业	0.17	1.28%
建筑业	0.15	1.12%
教育	0.08	0.60%
批发和零售业	0.05	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	66.19	5798.66	2.71%
爱旭股份	600732	239.20	5336.55	2.50%
中微公司	688012	34.39	5177.58	2.42%
拓荆科技	688072	20.57	4900.46	2.29%
中国移动	600941	43.54	4215.48	1.97%
太极股份	002368	134.69	4121.43	1.93%
高测股份	688556	80.50	3697.36	1.73%
普冉股份	688766	38.28	3682.89	1.72%
江丰电子	300666	58.79	3650.24	1.71%
芯源微	688037	26.21	3472.04	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	30.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	6.22%
建筑业	0.08	0.37%
批发和零售业	0.08	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱旭股份	600732	229.20	7047.90	3.05%
中国移动	600941	70.73	6599.05	2.86%
太极股份	002368	148.69	6121.45	2.65%
中芯国际	688981	109.00	5506.68	2.38%
拓荆科技	688072	10.50	4472.69	1.94%
阿特斯	688472	240.63	4417.07	1.91%
中兴通讯	000063	96.50	4394.61	1.90%
中微公司	688012	21.39	3346.64	1.45%
阳光电源	300274	28.00	3265.64	1.41%
三七互娱	002555	92.00	3208.95	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.78	25.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.13	13.56%
租赁和商务服务业	0.09	0.40%
金融业	0.07	0.30%
采矿业	0.02	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	102.02	12187.42	9.22%
22平证05	90.00	9181.28	6.95%
烽火转债	59.99	6878.63	5.20%
福22转债	55.68	6028.65	4.56%
巨星转债	39.94	5872.21	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105956.52	80.17%
可转债	70115.08	53.05%
企业债	2031.29	1.54%
国家债券	505.60	0.38%
央行票据	0.00	0.00%

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