资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39941.76 30.91%
债券 86777.87 67.15%
银行存款和结算备付金 2167.14 1.68%
其他资产 344.89 0.27%
资产总值:129231.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
网宿科技 300017 300.00 3609.00 3.55%
光环新网 300383 143.00 2390.96 2.36%
同花顺 300033 7.20 2056.32 2.03%
润泽科技 300442 33.10 1891.11 1.86%
深信服 300454 17.20 1842.29 1.81%
儒竞科技 301525 19.09 1527.01 1.50%
南兴股份 002757 70.00 1481.90 1.46%
百利天恒 688506 5.88 1366.77 1.35%
中兴通讯 000063 39.50 1351.69 1.33%
浙数文化 600633 100.00 1344.00 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 19.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 16.22%
金融业 0.32 3.16%
批发和零售业 0.05 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 85.00 3056.60 3.07%
鹏鼎控股 002938 63.50 2316.48 2.32%
中国铝业 601600 295.99 2175.53 2.18%
百利天恒 688506 10.88 2086.67 2.09%
中信证券 600030 70.00 2041.90 2.05%
拓荆科技 688072 12.84 1972.86 1.98%
中微公司 688012 10.03 1897.45 1.90%
润泽科技 300442 35.80 1859.96 1.87%
东山精密 002384 60.00 1752.00 1.76%
芯源微 688037 18.02 1506.73 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 30.09%
金融业 0.65 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 45.16 5523.05 5.44%
晶能转债 50.40 5361.72 5.28%
22国君G3 50.00 5114.59 5.04%
巨星转债 43.15 4948.30 4.87%
金诚转债 13.62 4873.06 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46902.64 46.20%
金融债券 31709.35 31.23%
国家债券 4153.76 4.09%
企业债 2029.89 2.00%
央行票据 0.00 0.00%