资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46758.51 37.97%
债券 74032.18 60.12%
银行存款和结算备付金 1383.10 1.12%
其他资产 965.34 0.78%
资产总值:123139.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
数据港 603881 82.98 3037.92 2.52%
中际旭创 300308 7.00 2825.76 2.35%
迈威生物 688062 46.59 2288.54 1.90%
益方生物 688382 71.00 2208.81 1.83%
兆易创新 603986 10.20 2175.66 1.81%
优刻得 688158 80.00 2163.20 1.80%
同花顺 300033 5.50 2044.73 1.70%
华友钴业 603799 31.00 2042.90 1.70%
英维克 002837 25.20 2015.50 1.67%
乐鑫科技 688018 9.00 1951.74 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 23.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 9.96%
金融业 0.39 3.20%
科学研究和技术服务业 0.17 1.44%
采矿业 0.02 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 30.60 2633.78 2.57%
瑞可达 688800 46.44 2284.85 2.23%
兆易创新 603986 15.40 1948.56 1.90%
同花顺 300033 6.70 1829.17 1.78%
优刻得 688158 80.00 1809.60 1.76%
智微智能 001339 34.20 1652.89 1.61%
润建股份 002929 34.00 1606.84 1.57%
金橙子 688291 50.00 1515.50 1.48%
科华数据 002335 35.20 1502.17 1.46%
广电运通 002152 110.00 1478.40 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 21.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 15.22%
金融业 0.25 2.44%
租赁和商务服务业 0.09 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国金G1 42.00 4290.52 3.56%
23财券G2 40.00 4084.98 3.39%
华懋转债 19.74 3854.58 3.20%
23海通04 30.00 3065.20 2.55%
22华股03 30.00 3063.23 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42601.91 35.38%
金融债券 23570.52 19.57%
国家债券 3838.48 3.19%
企业债 2045.28 1.70%
央行票据 0.00 0.00%