我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1122.19 |
-210.86 |
70.21 |
86.85 |
本期利润(万元) |
-859.29 |
-373.97 |
-545.08 |
57.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
0.53 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-335.92 |
0.00 |
58.22 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
11550.52 |
13037.22 |
12488.68 |
10619.79 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
0.55 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
0.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
520.47 |
1768.12 |
交易性金融资产(万元) |
18136.65 |
14364.45 |
其中:股票投资(万元) |
18136.65 |
14364.45 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
23.57 |
30.03 |
应付托管费(万元) |
3.93 |
5.00 |
资产总计(万元) |
23883.20 |
22810.05 |
负债合计(万元) |
83.17 |
63.19 |
所有者权益合计(万元) |
23800.03 |
22746.86 |
未分配利润(万元) |
-669.14 |
100.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
41.23 |
28.80 |
投资收益(万元) |
48.24 |
425.91 |
公允价值变动收益(万元) |
-444.15 |
-152.35 |
其它收入(万元) |
12.22 |
0.90 |
收入合计(万元) |
-342.46 |
303.27 |
管理人报酬(万元) |
307.91 |
165.42 |
托管费(万元) |
51.32 |
27.57 |
其它费用(万元) |
14.62 |
6.03 |
费用合计(万元) |
451.27 |
243.78 |
利润总额(万元) |
-793.73 |
59.49 |
净利润(万元) |
-793.73 |
59.49 |