| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6.92 | 110.14 | -3.17 | 47.87 | -14.91 |
| 本期利润(万元) | -126.78 | 122.79 | 162.44 | -823.30 | -824.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.27 | -0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.62 | 0.00 | -11.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4409.61 | 0.00 | 4256.16 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7273.98 | 7476.91 | 7462.24 | 7301.66 | 6996.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.40 | 2.44 | 2.45 | 2.40 | 2.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -10.13 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 143.76 | 0.00 | 139.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 442.68 | 514.25 | 526.27 | 592.71 | 547.95 |
| 交易性金融资产(万元) | 7049.39 | 6810.65 | 7299.87 | 7630.49 | 7821.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 224.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| 应付托管费(万元) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 资产总计(万元) | 7492.95 | 7325.63 | 7826.47 | 8229.51 | 8371.68 |
| 负债合计(万元) | 16.04 | 23.97 | 14.94 | 17.84 | 32.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 7476.91 | 7301.66 | 7811.53 | 8211.67 | 8338.70 |
| 未分配利润(万元) | 4409.61 | 4256.16 | 4760.32 | 5133.33 | 5188.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.88 | 1.78 | 0.94 | 2.03 | 1.07 |
| 投资收益(万元) | 116.68 | 60.80 | 67.09 | 512.44 | 446.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | 12.65 | -871.17 | -381.95 | -203.99 | -210.35 |
| 其它收入(万元) | 0.21 | 0.51 | 0.28 | 1.06 | 0.53 |
| 收入合计(万元) | 130.42 | -808.08 | -313.64 | 311.53 | 238.21 |
| 管理人报酬(万元) | 1.34 | 2.58 | 1.28 | 3.01 | 1.59 |
| 托管费(万元) | 0.27 | 0.52 | 0.26 | 0.60 | 0.32 |
| 其它费用(万元) | 6.02 | 12.13 | 6.51 | 13.23 | 6.57 |
| 费用合计(万元) | 7.63 | 15.22 | 8.05 | 19.40 | 10.12 |
| 利润总额(万元) | 122.79 | -823.30 | -321.70 | 292.13 | 228.09 |
| 净利润(万元) | 122.79 | -823.30 | -321.70 | 292.13 | 228.09 |