我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-229.44 |
924.27 |
706.67 |
-1498.09 |
-315.49 |
| 本期利润(万元) |
-1002.17 |
704.61 |
1081.83 |
-1092.79 |
-1723.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.17 |
0.26 |
-0.26 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12374.08 |
0.00 |
10773.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16564.22 |
16800.53 |
16391.40 |
14887.14 |
13894.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.58 |
3.79 |
3.88 |
3.62 |
3.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
279.12 |
0.00 |
261.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7514.10 |
4168.08 |
4293.98 |
4613.17 |
5652.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
9510.74 |
10761.81 |
11641.29 |
12077.79 |
11340.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
9510.74 |
10761.81 |
11641.29 |
9978.39 |
8278.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2099.40 |
3061.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.66 |
18.71 |
18.63 |
20.95 |
22.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
3.12 |
3.11 |
3.49 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
17093.41 |
14965.70 |
15993.87 |
16744.10 |
17820.66 |
| 负债合计(万元) |
292.88 |
78.56 |
100.78 |
86.46 |
304.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
16800.53 |
14887.14 |
15893.09 |
16657.64 |
17515.79 |
| 未分配利润(万元) |
12374.08 |
10773.97 |
11679.56 |
12347.85 |
12965.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.39 |
20.88 |
11.29 |
100.86 |
36.75 |
| 投资收益(万元) |
1064.71 |
-1238.98 |
-998.93 |
5349.83 |
4799.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-219.66 |
405.29 |
716.49 |
-3843.20 |
-3461.51 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.54 |
0.38 |
2.02 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
854.23 |
-812.27 |
-270.77 |
1609.51 |
1375.67 |
| 管理人报酬(万元) |
119.52 |
222.94 |
115.77 |
260.23 |
133.66 |
| 托管费(万元) |
19.92 |
37.16 |
19.29 |
43.37 |
22.28 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.43 |
10.39 |
21.03 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
149.62 |
280.52 |
145.45 |
396.10 |
215.79 |
| 利润总额(万元) |
704.61 |
-1092.79 |
-416.23 |
1213.41 |
1159.88 |
| 净利润(万元) |
704.61 |
-1092.79 |
-416.23 |
1213.41 |
1159.88 |
