财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2801.92 |
1361.53 |
539.63 |
-237.12 |
-207.15 |
| 本期利润(万元) |
2231.82 |
1945.15 |
602.83 |
-318.31 |
600.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.40 |
0.14 |
-0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5034.97 |
0.00 |
1642.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27023.47 |
11179.64 |
5629.13 |
4468.47 |
4270.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.48 |
1.25 |
1.11 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2193.38 |
642.16 |
498.66 |
405.10 |
248.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
23133.98 |
8746.38 |
5589.70 |
5501.92 |
3711.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
23133.98 |
8746.38 |
5589.70 |
5501.92 |
3711.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.39 |
8.40 |
5.55 |
4.97 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
1.68 |
1.11 |
0.99 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
28692.53 |
10210.20 |
6480.39 |
6148.79 |
4162.06 |
| 负债合计(万元) |
733.42 |
242.84 |
117.51 |
91.92 |
133.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
27959.11 |
9967.36 |
6362.87 |
6056.87 |
4028.17 |
| 未分配利润(万元) |
11630.20 |
2335.74 |
536.88 |
2457.53 |
1465.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.88 |
11.59 |
5.33 |
8.42 |
6.12 |
| 投资收益(万元) |
3195.77 |
435.18 |
-1037.46 |
675.64 |
395.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1352.43 |
-339.94 |
-369.18 |
336.71 |
340.60 |
| 其它收入(万元) |
25.53 |
40.98 |
27.65 |
39.52 |
34.87 |
| 收入合计(万元) |
4589.61 |
147.81 |
-1373.67 |
1060.29 |
777.19 |
| 管理人报酬(万元) |
71.02 |
65.08 |
29.26 |
86.41 |
65.77 |
| 托管费(万元) |
14.20 |
13.02 |
5.85 |
20.81 |
16.44 |
| 其它费用(万元) |
6.80 |
13.74 |
7.94 |
20.04 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
108.01 |
101.08 |
46.14 |
127.26 |
92.49 |
| 利润总额(万元) |
4481.61 |
46.74 |
-1419.81 |
933.03 |
684.70 |
| 净利润(万元) |
4481.61 |
46.74 |
-1419.81 |
933.03 |
684.70 |
