资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5625.53 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 740.91 11.63%
其他资产 5.18 0.08%
资产总值:6371.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 488.03 7.74%
紫金矿业 601899 16.32 480.46 7.62%
亨通光电 600487 19.87 456.41 7.24%
恒瑞医药 600276 5.02 359.18 5.69%
阳光电源 300274 1.83 296.42 4.70%
华友钴业 603799 4.10 270.19 4.28%
涛涛车业 301345 1.24 260.40 4.13%
拓普集团 601689 2.99 242.16 3.84%
中坚科技 002779 1.87 241.98 3.84%
中兴通讯 000063 5.22 238.24 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 66.60%
采矿业 0.12 18.83%
农、林、牧、渔业 0.01 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 306.20 5.71%
亨通光电 600487 19.87 304.01 5.67%
恒瑞医药 600276 5.02 260.54 4.86%
石英股份 603688 5.67 199.70 3.72%
菲利华 300395 3.70 189.07 3.53%
华东医药 000963 4.38 176.78 3.30%
紫金矿业 601899 8.69 169.46 3.16%
夏厦精密 001306 2.11 160.23 2.99%
恒立液压 601100 2.14 154.08 2.87%
火炬电子 603678 4.01 152.50 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 63.35%
采矿业 0.05 8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.77%
批发和零售业 0.02 3.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.64%
租赁和商务服务业 0.01 1.12%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.08 8.32 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.32 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%