财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.78 |
57.52 |
24.01 |
3.90 |
-20.21 |
| 本期利润(万元) |
330.70 |
36.76 |
54.98 |
74.07 |
165.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
202.04 |
0.00 |
172.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1399.94 |
1302.09 |
1334.54 |
1308.88 |
1450.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.18 |
1.20 |
1.15 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
932.69 |
1191.29 |
1000.70 |
872.02 |
615.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
4485.75 |
4175.26 |
4275.02 |
4356.96 |
4334.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4485.75 |
4175.26 |
4275.02 |
4348.64 |
4334.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.21 |
5.66 |
5.26 |
4.46 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.94 |
0.88 |
0.74 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
5432.84 |
5384.92 |
5284.83 |
5239.41 |
4958.72 |
| 负债合计(万元) |
71.44 |
15.11 |
25.90 |
23.45 |
19.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5361.39 |
5369.81 |
5258.93 |
5215.96 |
4939.03 |
| 未分配利润(万元) |
1126.79 |
996.68 |
813.17 |
694.74 |
1169.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
8.30 |
3.59 |
4.36 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
296.16 |
142.61 |
-21.59 |
-428.92 |
-116.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.93 |
272.24 |
195.23 |
123.36 |
359.28 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.59 |
0.06 |
0.11 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
218.98 |
423.74 |
177.28 |
-301.10 |
245.57 |
| 管理人报酬(万元) |
32.05 |
64.00 |
31.45 |
66.08 |
37.32 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
10.67 |
5.24 |
11.01 |
6.22 |
| 其它费用(万元) |
5.80 |
11.64 |
6.90 |
10.84 |
5.40 |
| 费用合计(万元) |
48.39 |
96.79 |
48.80 |
100.13 |
55.45 |
| 利润总额(万元) |
170.60 |
326.95 |
128.49 |
-401.23 |
190.12 |
| 净利润(万元) |
170.60 |
326.95 |
128.49 |
-401.23 |
190.12 |
