我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
341.97 |
298.85 |
43.03 |
-29.93 |
| 本期利润(万元) |
-6.38 |
475.63 |
273.31 |
200.90 |
-122.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.32 |
0.27 |
0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.07 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
270.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1535.51 |
50.16 |
52.61 |
2920.34 |
2604.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.27 |
1.24 |
1.17 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.99 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41063.88 |
1678.03 |
7694.54 |
3764.58 |
1955.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
23010.10 |
47770.58 |
53622.24 |
127882.36 |
88909.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
13001.71 |
38861.79 |
19948.44 |
35559.55 |
9159.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
10008.38 |
8908.79 |
33673.80 |
92322.81 |
79749.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.11 |
39.55 |
40.09 |
73.14 |
75.23 |
| 应付托管费(万元) |
10.78 |
9.89 |
10.02 |
18.29 |
18.81 |
| 资产总计(万元) |
87380.91 |
63825.08 |
62676.35 |
133477.33 |
110942.69 |
| 负债合计(万元) |
23203.96 |
1653.60 |
4755.06 |
21855.03 |
230.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
64176.94 |
62171.48 |
57921.30 |
111622.31 |
110712.16 |
| 未分配利润(万元) |
13243.11 |
8784.49 |
4530.02 |
6577.69 |
5662.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
616.52 |
334.13 |
3265.62 |
1701.42 |
3841.01 |
| 投资收益(万元) |
9574.12 |
1230.83 |
806.39 |
1087.78 |
-7894.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
561.21 |
3384.91 |
-125.52 |
-916.54 |
2036.37 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.28 |
0.28 |
0.03 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
10752.45 |
4950.15 |
3946.76 |
1872.70 |
-2016.91 |
| 管理人报酬(万元) |
491.36 |
233.95 |
854.99 |
445.72 |
946.50 |
| 托管费(万元) |
122.84 |
58.49 |
213.75 |
111.43 |
236.62 |
| 其它费用(万元) |
22.93 |
12.43 |
38.03 |
21.83 |
45.69 |
| 费用合计(万元) |
1343.75 |
695.75 |
1768.35 |
956.74 |
2009.63 |
| 利润总额(万元) |
9408.70 |
4254.39 |
2178.41 |
915.96 |
-4026.54 |
| 净利润(万元) |
9408.70 |
4254.39 |
2178.41 |
915.96 |
-4026.54 |
