资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15154.93 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1055.84 6.42%
其他资产 226.51 1.38%
资产总值:16437.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.49 1002.05 6.19%
英维克 002837 11.45 915.77 5.65%
东威科技 688700 21.20 832.16 5.14%
芯源微 688037 5.42 806.86 4.98%
新易盛 300502 2.18 797.38 4.92%
菲利华 300395 10.53 797.12 4.92%
复旦微电 688385 11.39 759.11 4.69%
芯原股份 688521 3.89 711.58 4.39%
科泰电源 300153 16.07 647.46 4.00%
兆易创新 603986 3.03 646.26 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 86.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 28.34 1118.12 8.68%
复旦微电 688385 12.01 591.53 4.59%
菲利华 300395 10.62 542.68 4.21%
科泰电源 300153 14.47 489.81 3.80%
宝明科技 002992 7.64 486.36 3.78%
中芯国际 688981 5.44 479.84 3.73%
芯源微 688037 4.29 459.77 3.57%
立讯精密 002475 13.09 454.09 3.53%
火炬电子 603678 11.90 452.56 3.51%
山东黄金 600547 14.02 447.66 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 58.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 24.27%
采矿业 0.11 8.86%
租赁和商务服务业 0.02 1.48%
批发和零售业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.20 20.20 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.20 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%