资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3344.95 87.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 466.40 12.21%
其他资产 8.04 0.21%
资产总值:3819.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.23 332.12 8.83%
山西汾酒 600809 1.70 329.82 8.77%
宁德时代 300750 0.66 265.32 7.05%
古井贡酒 000596 1.54 247.29 6.57%
泸州老窖 000568 1.86 245.37 6.52%
紫金矿业 601899 7.53 221.68 5.89%
乖宝宠物 301498 2.24 210.40 5.59%
美的集团 000333 2.64 191.82 5.10%
牧原股份 002714 3.58 189.74 5.04%
安琪酵母 600298 4.14 163.74 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 69.02%
采矿业 0.04 10.89%
农、林、牧、渔业 0.03 6.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 296.00 7.88%
山西汾酒 600809 1.49 262.82 7.00%
古井贡酒 000596 1.65 219.70 5.85%
泸州老窖 000568 1.92 217.73 5.80%
宁德时代 300750 0.84 211.86 5.64%
美的集团 000333 2.79 201.44 5.36%
海大集团 002311 3.43 200.96 5.35%
乖宝宠物 301498 1.70 185.93 4.95%
今世缘 603369 4.77 185.70 4.94%
东威科技 688700 4.48 176.76 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 75.85%
采矿业 0.02 4.03%
农、林、牧、渔业 0.01 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.91%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.19 18.60 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.60 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%