我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.59 |
-937.70 |
-417.98 |
-272.77 |
-56.12 |
| 本期利润(万元) |
192.82 |
-897.85 |
-474.03 |
-144.54 |
142.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.39 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1174.93 |
0.00 |
1731.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5272.06 |
5143.83 |
4374.14 |
4939.18 |
5554.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.30 |
1.39 |
1.54 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
47.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1301.40 |
948.47 |
471.53 |
560.59 |
1914.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4182.66 |
4184.10 |
5159.61 |
6275.61 |
6009.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4182.66 |
4184.10 |
5159.61 |
6275.61 |
6009.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
6.16 |
7.23 |
7.84 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
1.03 |
1.20 |
1.31 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
5510.27 |
5133.96 |
5674.52 |
6917.22 |
7945.96 |
| 负债合计(万元) |
366.44 |
194.78 |
84.93 |
150.45 |
114.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5143.83 |
4939.18 |
5589.58 |
6766.77 |
7831.33 |
| 未分配利润(万元) |
1174.93 |
1731.21 |
2065.19 |
3078.24 |
3974.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
0.96 |
3.83 |
2.46 |
11.46 |
| 投资收益(万元) |
-844.43 |
-218.87 |
-714.81 |
-717.52 |
2080.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.86 |
128.23 |
-845.25 |
4.94 |
-2403.34 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
-801.96 |
-89.58 |
-1556.16 |
-710.08 |
-310.39 |
| 管理人报酬(万元) |
68.62 |
40.36 |
93.61 |
48.28 |
133.19 |
| 托管费(万元) |
11.44 |
6.73 |
15.60 |
8.05 |
22.20 |
| 其它费用(万元) |
15.82 |
7.86 |
15.82 |
8.36 |
20.94 |
| 费用合计(万元) |
95.88 |
54.95 |
125.03 |
64.69 |
242.37 |
| 利润总额(万元) |
-897.85 |
-144.54 |
-1681.20 |
-774.77 |
-552.75 |
| 净利润(万元) |
-897.85 |
-144.54 |
-1681.20 |
-774.77 |
-552.75 |
