财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.75 |
-83.64 |
-110.28 |
145.03 |
-499.30 |
| 本期利润(万元) |
593.21 |
-71.06 |
-156.83 |
335.28 |
347.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
-0.04 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1312.36 |
0.00 |
1424.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5241.44 |
4860.25 |
4835.10 |
5096.74 |
5103.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.37 |
1.35 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
621.52 |
587.48 |
992.88 |
1301.40 |
948.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4246.09 |
4503.05 |
3911.86 |
4182.66 |
4184.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
4246.09 |
4503.05 |
3911.86 |
4182.66 |
4184.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
5.23 |
4.93 |
4.33 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.87 |
0.82 |
0.72 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
4896.72 |
5153.32 |
4927.82 |
5510.27 |
5133.96 |
| 负债合计(万元) |
36.48 |
56.58 |
62.74 |
366.44 |
194.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4860.25 |
5096.74 |
4865.08 |
5143.83 |
4939.18 |
| 未分配利润(万元) |
1312.36 |
1424.44 |
1084.90 |
1174.93 |
1731.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
3.25 |
1.62 |
2.49 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-51.08 |
220.58 |
155.57 |
-844.43 |
-218.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.58 |
190.25 |
-143.66 |
39.86 |
128.23 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
0.12 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-37.49 |
414.16 |
13.56 |
-801.96 |
-89.58 |
| 管理人报酬(万元) |
28.68 |
59.69 |
30.59 |
68.62 |
40.36 |
| 托管费(万元) |
4.78 |
9.95 |
5.10 |
11.44 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
9.24 |
7.88 |
15.82 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
33.57 |
78.88 |
43.57 |
95.88 |
54.95 |
| 利润总额(万元) |
-71.06 |
335.28 |
-30.01 |
-897.85 |
-144.54 |
| 净利润(万元) |
-71.06 |
335.28 |
-30.01 |
-897.85 |
-144.54 |
