我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3245.24 |
985.42 |
1880.03 |
962.59 |
| 本期利润(万元) |
3351.70 |
819.05 |
2313.05 |
1403.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1515.63 |
0.00 |
1848.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31575.30 |
41884.99 |
82190.11 |
81283.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
5.32 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
5.04 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31393.53 |
49557.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
124.91 |
29296.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
124.91 |
8261.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
21034.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
40.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
31747.00 |
83188.80 |
| 负债合计(万元) |
171.70 |
998.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
31575.30 |
82190.11 |
| 未分配利润(万元) |
1515.63 |
2124.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2231.45 |
1454.06 |
| 投资收益(万元) |
1730.69 |
851.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.46 |
433.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4068.61 |
2738.80 |
| 管理人报酬(万元) |
369.18 |
236.74 |
| 托管费(万元) |
61.53 |
39.46 |
| 其它费用(万元) |
42.17 |
19.53 |
| 费用合计(万元) |
716.91 |
425.75 |
| 利润总额(万元) |
3351.70 |
2313.05 |
| 净利润(万元) |
3351.70 |
2313.05 |
