我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1054.28 |
770.48 |
-1157.16 |
8.78 |
-2311.64 |
| 本期利润(万元) |
1707.67 |
1403.68 |
-2116.96 |
10.24 |
-2620.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-18.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1350.88 |
0.00 |
16912.58 |
0.00 |
2175.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27822.67 |
260371.05 |
393932.08 |
996.74 |
7025.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.45 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
-13.07 |
| 累计净值增长率(%) |
52.63 |
0.00 |
51.75 |
0.00 |
51.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63001.52 |
11023.15 |
390.11 |
385.07 |
53811.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
315859.44 |
9087.81 |
21616.37 |
18776.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.80 |
14723.38 |
13636.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
315859.44 |
9057.02 |
6892.99 |
5139.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.85 |
237.44 |
3.46 |
9.83 |
35.78 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
39.57 |
0.58 |
1.64 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
63005.61 |
394842.02 |
9656.95 |
22226.61 |
73350.03 |
| 负债合计(万元) |
35182.94 |
909.95 |
2631.95 |
2644.23 |
116.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
27822.67 |
393932.08 |
7025.00 |
19582.38 |
73233.30 |
| 未分配利润(万元) |
1350.88 |
16912.58 |
2175.97 |
7832.40 |
23229.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
748.82 |
679.63 |
5.46 |
944.16 |
879.80 |
| 投资收益(万元) |
1106.89 |
-974.05 |
-2202.07 |
4477.29 |
3267.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
653.39 |
-959.80 |
-308.38 |
-1454.25 |
-527.84 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2509.17 |
-1254.22 |
-2504.98 |
3967.21 |
3619.07 |
| 管理人报酬(万元) |
663.21 |
651.79 |
43.10 |
249.81 |
213.07 |
| 托管费(万元) |
110.53 |
108.63 |
7.18 |
41.63 |
35.51 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
21.71 |
10.60 |
21.59 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
801.50 |
862.74 |
115.04 |
504.82 |
395.36 |
| 利润总额(万元) |
1707.67 |
-2116.96 |
-2620.02 |
3462.38 |
3223.71 |
| 净利润(万元) |
1707.67 |
-2116.96 |
-2620.02 |
3462.38 |
3223.71 |
