财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.13 |
31.37 |
22.56 |
64.43 |
-75.20 |
| 本期利润(万元) |
182.60 |
23.63 |
-27.67 |
118.82 |
123.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1030.34 |
0.00 |
998.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5514.20 |
5364.81 |
5313.51 |
5341.18 |
5324.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.12 |
96.99 |
107.68 |
105.32 |
342.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1859.40 |
3361.64 |
999.63 |
2043.96 |
3031.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1047.03 |
1092.49 |
999.63 |
1007.31 |
999.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
812.37 |
2269.14 |
0.00 |
1036.65 |
2032.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
4.53 |
4.25 |
4.40 |
4.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.91 |
0.85 |
0.88 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5376.44 |
5369.32 |
5204.38 |
5225.71 |
4890.41 |
| 负债合计(万元) |
11.63 |
28.14 |
27.97 |
28.71 |
60.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5364.81 |
5341.18 |
5176.41 |
5197.00 |
4830.04 |
| 未分配利润(万元) |
1062.37 |
1038.73 |
894.09 |
914.68 |
896.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.47 |
55.67 |
34.52 |
57.53 |
21.95 |
| 投资收益(万元) |
43.40 |
82.12 |
8.98 |
28.58 |
69.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.74 |
54.39 |
-26.26 |
-27.75 |
-9.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
60.13 |
192.18 |
17.24 |
58.35 |
81.28 |
| 管理人报酬(万元) |
26.36 |
52.05 |
25.79 |
52.33 |
26.11 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
10.41 |
5.16 |
10.47 |
5.22 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
10.89 |
6.89 |
13.87 |
6.90 |
| 费用合计(万元) |
36.50 |
73.35 |
37.83 |
76.66 |
38.24 |
| 利润总额(万元) |
23.63 |
118.82 |
-20.59 |
-18.31 |
43.04 |
| 净利润(万元) |
23.63 |
118.82 |
-20.59 |
-18.31 |
43.04 |
