我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.97 |
87.41 |
70.20 |
166.35 |
-21.00 |
| 本期利润(万元) |
21.64 |
18.01 |
-12.92 |
218.37 |
-45.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.96 |
0.00 |
-123.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1076.83 |
1416.25 |
1580.52 |
2245.91 |
2639.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.97 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.98 |
126.12 |
89.90 |
614.48 |
625.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3161.66 |
3608.39 |
4748.36 |
2852.29 |
5695.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
242.06 |
1084.68 |
1354.96 |
417.61 |
1145.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
2919.60 |
2523.72 |
3393.40 |
2434.68 |
4550.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.58 |
3.24 |
3.78 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.64 |
0.81 |
0.94 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
3259.29 |
3880.94 |
5081.29 |
5530.48 |
6369.36 |
| 负债合计(万元) |
730.51 |
141.98 |
180.33 |
45.60 |
224.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
2528.78 |
3738.96 |
4900.96 |
5484.88 |
6145.26 |
| 未分配利润(万元) |
-101.52 |
-150.40 |
-279.31 |
-621.85 |
-454.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.93 |
123.72 |
71.10 |
133.84 |
58.32 |
| 投资收益(万元) |
139.41 |
267.21 |
337.96 |
-823.47 |
-419.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.95 |
87.00 |
-37.17 |
148.66 |
-42.49 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.35 |
0.23 |
2.89 |
2.79 |
| 收入合计(万元) |
63.47 |
478.28 |
372.12 |
-538.07 |
-401.13 |
| 管理人报酬(万元) |
12.12 |
38.62 |
21.16 |
53.30 |
29.92 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
9.65 |
5.29 |
13.33 |
7.48 |
| 其它费用(万元) |
4.53 |
29.12 |
19.46 |
40.99 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
45.11 |
129.88 |
73.14 |
160.67 |
91.63 |
| 利润总额(万元) |
18.36 |
348.40 |
298.98 |
-698.74 |
-492.76 |
| 净利润(万元) |
18.36 |
348.40 |
298.98 |
-698.74 |
-492.76 |
