我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-262.31 |
-1339.89 |
390.79 |
1445.21 |
| 本期利润(万元) |
-3323.88 |
-1019.72 |
-1308.63 |
-195.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2286.62 |
0.00 |
-616.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96586.42 |
106744.91 |
118634.33 |
149013.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.98 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.31 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2820.31 |
10096.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
93475.53 |
96206.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2995.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.68 |
32.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
97344.28 |
119464.78 |
| 负债合计(万元) |
757.86 |
830.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
96586.42 |
118634.33 |
| 未分配利润(万元) |
-2286.62 |
-616.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
194.06 |
118.50 |
| 投资收益(万元) |
16.83 |
352.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3061.58 |
-1699.42 |
| 其它收入(万元) |
281.34 |
253.97 |
| 收入合计(万元) |
-2569.35 |
-974.39 |
| 管理人报酬(万元) |
471.58 |
188.04 |
| 托管费(万元) |
126.73 |
74.02 |
| 其它费用(万元) |
50.37 |
25.29 |
| 费用合计(万元) |
754.54 |
334.24 |
| 利润总额(万元) |
-3323.88 |
-1308.63 |
| 净利润(万元) |
-3323.88 |
-1308.63 |
