我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.38 |
160.44 |
42.59 |
105.91 |
95.90 |
| 本期利润(万元) |
-5.78 |
137.70 |
44.14 |
36.64 |
52.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
174.34 |
0.00 |
92.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3029.90 |
3035.68 |
2978.76 |
2934.62 |
5076.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.19 |
17.01 |
2096.19 |
1069.34 |
20155.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1581.05 |
2553.09 |
2964.78 |
8203.47 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
413.44 |
426.37 |
522.87 |
537.91 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1167.61 |
2126.72 |
2441.91 |
7665.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.39 |
4.94 |
4.66 |
17.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.48 |
0.99 |
0.93 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
3057.35 |
2958.76 |
5908.99 |
10569.04 |
20954.18 |
| 负债合计(万元) |
21.67 |
24.14 |
44.94 |
4833.76 |
56.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3035.68 |
2934.62 |
5864.05 |
5735.28 |
20897.21 |
| 未分配利润(万元) |
193.30 |
92.25 |
171.44 |
42.67 |
-275.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.19 |
56.46 |
307.55 |
207.94 |
700.46 |
| 投资收益(万元) |
127.84 |
88.84 |
217.49 |
114.16 |
-674.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.74 |
-69.26 |
85.90 |
108.09 |
-42.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
206.28 |
76.04 |
610.96 |
430.21 |
-16.63 |
| 管理人报酬(万元) |
37.47 |
22.40 |
87.97 |
58.87 |
173.25 |
| 托管费(万元) |
7.49 |
4.48 |
17.59 |
11.77 |
34.65 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
6.58 |
34.43 |
22.46 |
40.71 |
| 费用合计(万元) |
68.59 |
39.39 |
158.77 |
106.79 |
259.29 |
| 利润总额(万元) |
137.70 |
36.64 |
452.19 |
323.42 |
-275.93 |
| 净利润(万元) |
137.70 |
36.64 |
452.19 |
323.42 |
-275.93 |
