财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.41 |
-163.16 |
-248.30 |
-831.82 |
-111.36 |
| 本期利润(万元) |
2941.65 |
-863.18 |
311.20 |
2508.39 |
4094.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.08 |
0.03 |
0.21 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10795.21 |
0.00 |
12274.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20995.57 |
21882.77 |
23620.67 |
23971.24 |
27911.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.97 |
2.08 |
2.05 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.36 |
0.00 |
104.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3354.34 |
2939.87 |
2636.95 |
2286.61 |
2650.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
21021.21 |
23870.72 |
21212.26 |
19306.40 |
21065.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
21021.21 |
23870.72 |
21212.26 |
19306.40 |
21065.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.59 |
30.41 |
27.59 |
24.32 |
33.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
5.07 |
4.60 |
4.05 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
27038.20 |
29637.77 |
26974.90 |
23821.25 |
26745.04 |
| 负债合计(万元) |
1355.61 |
89.24 |
97.68 |
94.98 |
208.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
25682.59 |
29548.53 |
26877.22 |
23726.27 |
26536.78 |
| 未分配利润(万元) |
12598.28 |
15036.00 |
12151.24 |
10707.40 |
13130.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.38 |
77.55 |
35.36 |
91.04 |
52.61 |
| 投资收益(万元) |
3.30 |
-656.75 |
-783.64 |
579.75 |
653.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-997.35 |
3768.47 |
569.21 |
-3441.60 |
-1553.60 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
7.46 |
2.70 |
29.32 |
26.05 |
| 收入合计(万元) |
-962.02 |
3196.74 |
-176.38 |
-2741.49 |
-821.08 |
| 管理人报酬(万元) |
176.19 |
320.56 |
145.79 |
402.39 |
228.02 |
| 托管费(万元) |
29.37 |
53.43 |
24.30 |
67.07 |
38.00 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.96 |
9.43 |
19.15 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
231.56 |
412.20 |
187.77 |
513.68 |
289.92 |
| 利润总额(万元) |
-1193.58 |
2784.54 |
-364.15 |
-3255.16 |
-1111.00 |
| 净利润(万元) |
-1193.58 |
2784.54 |
-364.15 |
-3255.16 |
-1111.00 |
