资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17721.75 88.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2308.32 11.50%
其他资产 37.83 0.19%
资产总值:20067.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 33.46 2167.20 9.86%
贵州茅台 600519 1.56 2146.47 9.76%
宁德时代 300750 5.74 2107.96 9.59%
豪迈科技 002595 18.21 1538.93 7.00%
星宇股份 601799 12.03 1484.67 6.75%
腾讯控股 00700 2.35 1272.72 5.79%
山西汾酒 600809 7.04 1208.42 5.50%
浙江鼎力 603338 18.82 1065.96 4.85%
中芯国际 00981 15.35 990.77 4.51%
牧原股份 002714 18.55 938.26 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 59.26%
通讯服务 0.13 5.79%
信息技术 0.10 4.51%
农、林、牧、渔业 0.09 4.27%
房地产业 0.07 3.03%
卫生和社会工作 0.05 2.07%
非日常消费品 0.04 1.66%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.01 2415.90 10.09%
福耀玻璃 600660 32.42 2379.95 9.94%
贵州茅台 600519 1.54 2221.72 9.28%
星宇股份 601799 12.88 1737.83 7.26%
豪迈科技 002595 26.51 1570.72 6.56%
腾讯控股 00700 2.35 1423.92 5.95%
山西汾酒 600809 7.04 1365.44 5.70%
中芯国际 00981 15.35 1115.01 4.66%
保利发展 600048 129.37 1016.86 4.25%
浙江鼎力 603338 18.82 1009.13 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 58.91%
通讯服务 0.14 5.95%
信息技术 0.11 4.66%
房地产业 0.10 4.25%
农、林、牧、渔业 0.10 4.11%
卫生和社会工作 0.05 2.14%
非日常消费品 0.04 1.56%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%