资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19545.07 88.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2542.16 11.48%
其他资产 55.43 0.25%
资产总值:22142.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.01 2415.90 10.09%
福耀玻璃 600660 32.42 2379.95 9.94%
贵州茅台 600519 1.54 2221.72 9.28%
星宇股份 601799 12.88 1737.83 7.26%
豪迈科技 002595 26.51 1570.72 6.56%
腾讯控股 00700 2.35 1423.92 5.95%
山西汾酒 600809 7.04 1365.44 5.70%
中芯国际 00981 15.35 1115.01 4.66%
保利发展 600048 129.37 1016.86 4.25%
浙江鼎力 603338 18.82 1009.13 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 58.91%
通讯服务 0.14 5.95%
信息技术 0.11 4.66%
房地产业 0.10 4.25%
农、林、牧、渔业 0.10 4.11%
卫生和社会工作 0.05 2.14%
非日常消费品 0.04 1.56%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.82 2563.35 9.98%
宁德时代 300750 10.16 2562.48 9.98%
福耀玻璃 600660 44.89 2559.18 9.96%
豪迈科技 002595 30.29 1793.77 6.98%
星宇股份 601799 14.31 1789.29 6.97%
保利发展 600048 191.38 1550.20 6.04%
山西汾酒 600809 7.82 1379.02 5.37%
腾讯控股 00700 2.50 1144.90 4.46%
亿联网络 300628 32.64 1134.60 4.42%
浙江鼎力 603338 20.91 991.13 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 60.81%
房地产业 0.16 6.04%
通讯服务 0.11 4.46%
农、林、牧、渔业 0.09 3.37%
信息技术 0.08 2.93%
卫生和社会工作 0.06 2.24%
非日常消费品 0.05 2.01%