建信科技创新混合C(008963)_财务情况

建信科技创新混合C008963CCB SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1579.84	574.96	573.63	-160.54	-118.18
本期利润(万元)	3233.75	412.43	443.21	-12.72	431.08
加权平均份额本期利润(元)	0.51	0.12	0.12	-0.00	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.27	0.00	-0.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1486.01	0.00	395.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	5918.71	7972.22	4747.43	4634.44	4513.04
期末基金份额净值(元)	1.72	1.23	1.21	1.09	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	12.41	0.00	-1.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.91	0.00	9.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3155.34	2205.93	4154.83	6774.89	6558.20
交易性金融资产(万元)	29471.14	30354.13	29115.31	28838.24	32962.41
其中：股票投资(万元)	29471.14	30354.13	29115.31	28838.24	32962.41
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	32.31	34.16	33.21	36.48	46.85
应付托管费(万元)	5.39	5.69	5.53	6.08	7.81
资产总计(万元)	34265.15	33599.16	33374.31	36124.78	39718.10
负债合计(万元)	160.55	326.43	545.04	333.61	912.02
所有者权益合计(万元)	34104.60	33272.72	32829.27	35791.17	38806.08
未分配利润(万元)	6922.36	3470.60	1556.41	4005.86	9511.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.80	9.16	4.97	14.45	7.97
投资收益(万元)	4447.66	-1052.72	-2449.33	-4727.83	-1400.07
公允价值变动收益(万元)	-33.80	1398.05	274.20	125.72	2429.04
其它收入(万元)	18.11	2.17	1.31	2.94	1.33
收入合计(万元)	4433.77	356.67	-2168.84	-4584.73	1038.27
管理人报酬(万元)	196.31	400.12	203.23	512.19	286.07
托管费(万元)	32.72	66.69	33.87	85.37	47.68
其它费用(万元)	9.10	18.04	8.93	17.96	9.20
费用合计(万元)	248.16	504.73	255.75	632.42	348.98
利润总额(万元)	4185.62	-148.06	-2424.59	-5217.15	689.30
净利润(万元)	4185.62	-148.06	-2424.59	-5217.15	689.30

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