资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23906.82 89.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2680.67 10.08%
其他资产 18.12 0.07%
资产总值:26605.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 62.11 2079.44 7.88%
福晶科技 002222 35.95 1786.71 6.77%
晶方科技 603005 47.92 1550.21 5.87%
京新药业 002020 64.60 1338.51 5.07%
伊之密 300415 51.03 1334.43 5.05%
长盈精密 300115 31.50 1312.92 4.97%
旭光电子 600353 77.33 1295.28 4.91%
易德龙 603380 26.83 1283.82 4.86%
广东宏大 002683 27.47 1211.43 4.59%
中航沈飞 600760 16.57 1190.22 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 75.38%
采矿业 0.12 4.59%
金融业 0.12 4.36%
房地产业 0.11 4.13%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 75.65 2147.70 7.97%
福晶科技 002222 46.93 1605.01 5.96%
福田汽车 600166 517.65 1402.83 5.21%
蓝思科技 300433 62.11 1385.05 5.14%
华泰证券 601688 76.16 1356.41 5.03%
中航沈飞 600760 22.39 1312.50 4.87%
复旦微电 688385 26.38 1299.63 4.82%
中航西飞 000768 47.18 1289.90 4.79%
容知日新 688768 24.09 1069.40 3.97%
招商银行 600036 20.43 938.76 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 67.77%
金融业 0.31 11.53%
房地产业 0.09 3.40%
采矿业 0.09 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%