财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1526.99 |
-300.07 |
-1522.49 |
-4284.87 |
-3245.94 |
| 本期利润(万元) |
4231.65 |
5203.73 |
-5616.33 |
-5612.92 |
-8180.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.16 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10838.04 |
0.00 |
-7478.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40134.75 |
36022.13 |
32716.47 |
21989.18 |
40289.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.15 |
0.84 |
1.00 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
20.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.09 |
0.00 |
25.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10846.91 |
8255.13 |
16044.15 |
859.79 |
1266.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
44602.55 |
34529.10 |
96929.66 |
4923.01 |
3838.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
38801.60 |
30118.96 |
88025.73 |
4424.03 |
3299.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.02 |
73.29 |
94.70 |
7.91 |
7.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.84 |
14.25 |
18.41 |
1.54 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
66674.99 |
46827.77 |
115782.22 |
5789.03 |
5229.75 |
| 负债合计(万元) |
7490.72 |
1990.52 |
11417.39 |
181.08 |
83.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
59184.26 |
44837.25 |
104364.83 |
5607.95 |
5146.67 |
| 未分配利润(万元) |
7891.35 |
395.28 |
9671.58 |
-1109.91 |
-1604.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
10.31 |
2.03 |
6.59 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
-80.12 |
-4594.94 |
327.04 |
-392.12 |
-264.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8863.88 |
-329.78 |
4935.46 |
699.87 |
17.82 |
| 其它收入(万元) |
124.25 |
209.26 |
81.28 |
2.02 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
8813.64 |
-6227.54 |
3472.61 |
307.23 |
-241.22 |
| 管理人报酬(万元) |
357.01 |
813.11 |
197.87 |
81.28 |
34.45 |
| 托管费(万元) |
62.10 |
158.10 |
38.48 |
15.80 |
6.70 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
14.39 |
7.26 |
4.36 |
2.26 |
| 费用合计(万元) |
490.44 |
1086.38 |
265.91 |
101.62 |
43.42 |
| 利润总额(万元) |
8323.20 |
-7313.92 |
3206.69 |
205.61 |
-284.65 |
| 净利润(万元) |
8323.20 |
-7313.92 |
3206.69 |
205.61 |
-284.65 |
