我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.83 |
325.99 |
23.08 |
637.45 |
208.17 |
| 本期利润(万元) |
507.49 |
-730.06 |
-207.72 |
-2433.43 |
-1924.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-14.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4789.66 |
0.00 |
5538.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16101.66 |
15583.80 |
16125.95 |
16365.39 |
15699.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.44 |
1.49 |
1.51 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.40 |
0.00 |
51.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.49 |
280.47 |
411.06 |
912.33 |
1258.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
14179.63 |
15241.40 |
16157.10 |
17781.61 |
18330.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
13269.56 |
14329.85 |
15341.86 |
16879.21 |
17539.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
910.07 |
911.56 |
815.24 |
902.40 |
791.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.41 |
20.68 |
20.48 |
23.78 |
24.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.45 |
3.41 |
3.96 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
15644.06 |
16408.82 |
17639.55 |
18758.20 |
19649.78 |
| 负债合计(万元) |
60.26 |
43.43 |
35.12 |
59.81 |
51.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
15583.80 |
16365.39 |
17604.43 |
18698.39 |
19597.98 |
| 未分配利润(万元) |
4789.66 |
5538.08 |
6833.61 |
7936.18 |
8800.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
19.32 |
7.77 |
30.91 |
17.16 |
| 投资收益(万元) |
470.63 |
926.28 |
538.08 |
2447.72 |
1372.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1056.06 |
-3070.89 |
-1494.88 |
-1945.44 |
-190.07 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.24 |
0.10 |
0.88 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
-578.88 |
-2125.04 |
-948.93 |
534.07 |
1199.70 |
| 管理人报酬(万元) |
121.99 |
247.76 |
127.91 |
283.88 |
145.37 |
| 托管费(万元) |
20.33 |
41.29 |
21.32 |
47.31 |
24.23 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
19.34 |
9.60 |
19.64 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
151.18 |
308.39 |
158.82 |
362.60 |
185.50 |
| 利润总额(万元) |
-730.06 |
-2433.43 |
-1107.75 |
171.48 |
1014.20 |
| 净利润(万元) |
-730.06 |
-2433.43 |
-1107.75 |
171.48 |
1014.20 |
