我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1459.18 |
1578.28 |
826.45 |
103.91 |
23.15 |
| 本期利润(万元) |
-575.25 |
3074.63 |
950.57 |
984.65 |
150.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.24 |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1291.42 |
0.00 |
1525.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12162.47 |
14352.09 |
40651.22 |
13695.89 |
15010.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.10 |
1.02 |
1.12 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1347.18 |
1108.02 |
277.08 |
310.56 |
1128.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
13059.06 |
12880.78 |
2447.23 |
2706.00 |
2327.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
13059.06 |
12880.78 |
2447.23 |
2706.00 |
2327.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.15 |
18.36 |
3.66 |
3.67 |
4.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.06 |
0.61 |
0.61 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
14427.51 |
18493.49 |
2836.92 |
3017.91 |
3538.40 |
| 负债合计(万元) |
75.42 |
4797.60 |
73.39 |
20.77 |
18.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
14352.09 |
13695.89 |
2763.53 |
2997.14 |
3520.38 |
| 未分配利润(万元) |
1291.42 |
1525.85 |
34.93 |
95.94 |
551.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.81 |
3.35 |
3.48 |
2.36 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
1700.16 |
212.17 |
-235.50 |
-101.27 |
2324.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1496.35 |
880.74 |
-191.09 |
-312.15 |
-1334.25 |
| 其它收入(万元) |
150.93 |
8.27 |
0.15 |
0.04 |
6.51 |
| 收入合计(万元) |
3420.25 |
1104.52 |
-422.96 |
-411.00 |
1002.57 |
| 管理人报酬(万元) |
215.77 |
65.80 |
45.02 |
22.70 |
74.10 |
| 托管费(万元) |
35.96 |
10.97 |
7.50 |
3.78 |
12.35 |
| 其它费用(万元) |
16.34 |
8.11 |
16.83 |
8.38 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
345.62 |
119.87 |
82.66 |
41.91 |
163.79 |
| 利润总额(万元) |
3074.63 |
984.65 |
-505.62 |
-452.91 |
838.78 |
| 净利润(万元) |
3074.63 |
984.65 |
-505.62 |
-452.91 |
838.78 |
