我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.48 |
152.28 |
475.93 |
1707.16 |
1071.37 |
| 本期利润(万元) |
-330.89 |
-931.58 |
-169.14 |
2207.45 |
968.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.10 |
-0.02 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1083.10 |
0.00 |
1532.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6618.26 |
8258.90 |
13999.14 |
14169.13 |
14110.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.23 |
1.31 |
1.32 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
769.95 |
1078.67 |
888.24 |
337.99 |
694.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
7471.15 |
13132.61 |
12906.24 |
1958.00 |
2398.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
7471.15 |
13132.61 |
12906.24 |
1958.00 |
2398.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.96 |
18.06 |
17.50 |
2.98 |
3.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
3.01 |
2.92 |
0.50 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
8304.27 |
14262.84 |
14818.48 |
2445.47 |
3196.03 |
| 负债合计(万元) |
45.38 |
93.71 |
1851.31 |
166.68 |
244.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
8258.90 |
14169.13 |
12967.16 |
2278.78 |
2951.19 |
| 未分配利润(万元) |
1517.38 |
3476.79 |
1838.48 |
153.12 |
246.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
7.66 |
3.17 |
6.29 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
324.15 |
2046.33 |
221.44 |
-570.68 |
-768.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1083.86 |
500.29 |
292.22 |
-191.57 |
-60.33 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
7.78 |
3.88 |
6.04 |
3.87 |
| 收入合计(万元) |
-754.79 |
2562.07 |
520.70 |
-749.92 |
-821.51 |
| 管理人报酬(万元) |
75.01 |
162.67 |
55.97 |
42.18 |
21.76 |
| 托管费(万元) |
15.61 |
27.11 |
9.33 |
7.03 |
3.63 |
| 其它费用(万元) |
16.60 |
17.97 |
8.93 |
18.98 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
176.79 |
354.62 |
124.83 |
158.93 |
77.21 |
| 利润总额(万元) |
-931.58 |
2207.45 |
395.87 |
-908.85 |
-898.72 |
| 净利润(万元) |
-931.58 |
2207.45 |
395.87 |
-908.85 |
-898.72 |
