财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1376.11 |
61.15 |
158.84 |
-4348.50 |
-730.53 |
| 本期利润(万元) |
4190.90 |
-55.22 |
252.56 |
2426.33 |
501.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.00 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2800.64 |
0.00 |
-3215.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16079.38 |
14931.30 |
15721.00 |
17000.61 |
16938.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
989.48 |
2280.16 |
1089.59 |
993.04 |
1098.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
13981.66 |
14903.44 |
17414.33 |
16620.85 |
17708.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
13981.66 |
14903.44 |
17414.33 |
16620.85 |
17708.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.58 |
17.45 |
18.15 |
17.62 |
23.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.91 |
3.02 |
2.94 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
15048.79 |
17232.34 |
18510.62 |
17628.40 |
18811.06 |
| 负债合计(万元) |
67.44 |
162.61 |
46.38 |
54.77 |
43.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
14981.35 |
17069.73 |
18464.24 |
17573.63 |
18767.74 |
| 未分配利润(万元) |
-355.01 |
-219.28 |
-1692.60 |
-2964.72 |
-560.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
6.78 |
1.67 |
4.94 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
177.75 |
-4134.98 |
344.15 |
796.25 |
709.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.12 |
6809.68 |
998.71 |
-1845.48 |
523.42 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
3.41 |
0.28 |
1.92 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
63.34 |
2684.88 |
1344.80 |
-1042.37 |
1236.29 |
| 管理人报酬(万元) |
96.03 |
200.34 |
102.82 |
268.29 |
144.30 |
| 托管费(万元) |
16.00 |
33.39 |
17.14 |
44.72 |
24.05 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.24 |
8.55 |
17.24 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
119.17 |
248.13 |
128.58 |
330.77 |
177.28 |
| 利润总额(万元) |
-55.83 |
2436.75 |
1216.22 |
-1373.14 |
1059.01 |
| 净利润(万元) |
-55.83 |
2436.75 |
1216.22 |
-1373.14 |
1059.01 |
