我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.24 |
-41.54 |
-5.82 |
28.90 |
46.81 |
| 本期利润(万元) |
-61.77 |
-102.08 |
-111.20 |
18.60 |
-28.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.20 |
-0.22 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.57 |
0.00 |
68.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416.19 |
483.23 |
473.03 |
582.10 |
637.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.93 |
0.92 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.86 |
60.35 |
113.08 |
222.69 |
314.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
2320.75 |
1064.84 |
1165.03 |
1275.18 |
1915.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2320.75 |
1064.84 |
1165.03 |
1275.18 |
1915.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.43 |
1.59 |
1.86 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.24 |
0.27 |
0.31 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2792.30 |
1131.14 |
1345.45 |
1579.12 |
2975.94 |
| 负债合计(万元) |
154.91 |
8.27 |
12.70 |
12.72 |
886.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2637.38 |
1122.87 |
1332.75 |
1566.40 |
2089.72 |
| 未分配利润(万元) |
-308.18 |
108.89 |
135.20 |
117.70 |
93.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.62 |
0.38 |
16.74 |
13.10 |
| 投资收益(万元) |
-79.20 |
85.49 |
-14.95 |
248.84 |
154.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.04 |
-12.22 |
75.22 |
30.77 |
39.79 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.55 |
0.21 |
3.94 |
3.65 |
| 收入合计(万元) |
-184.91 |
74.45 |
60.87 |
300.30 |
211.03 |
| 管理人报酬(万元) |
7.14 |
19.30 |
10.17 |
34.27 |
22.46 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
3.22 |
1.69 |
5.71 |
3.74 |
| 其它费用(万元) |
4.38 |
5.87 |
4.41 |
9.01 |
5.52 |
| 费用合计(万元) |
14.60 |
39.55 |
21.34 |
91.12 |
54.39 |
| 利润总额(万元) |
-199.51 |
34.90 |
39.52 |
209.18 |
156.64 |
| 净利润(万元) |
-199.51 |
34.90 |
39.52 |
209.18 |
156.64 |
