九泰久稳灵活配置混合C(002454)_资产配置

九泰久稳灵活配置混合C002454KOWLOON PACIFIC IS FLEXIBLE AND FLEXIBLE IN THE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1384.36	90.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	127.52	8.37%
其他资产	11.24	0.74%

资产总值：1523.12万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.24	66.82	4.43%
立讯精密	002475	2.26	66.44	4.40%
天宜上佳	688033	2.57	57.90	3.84%
芯源微	688037	0.19	40.80	2.70%
隆基绿能	601012	0.80	38.33	2.54%
淮北矿业	600985	2.27	38.25	2.53%
贵州茅台	600519	0.02	37.45	2.48%
雅克科技	002409	0.60	36.89	2.44%
迈瑞医疗	300760	0.12	35.88	2.38%
拓荆科技	688072	0.12	34.81	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	76.06%
采矿业	0.01	4.45%
房地产业	0.01	4.26%
金融业	0.01	3.88%
住宿和餐饮业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.81%
批发和零售业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.44	121.93	4.62%
立讯精密	002475	3.41	115.22	4.37%
新洁能	605111	0.82	102.66	3.89%
隆基绿能	601012	1.37	91.28	3.46%
宁德时代	300750	0.17	90.78	3.44%
天合光能	688599	1.32	86.21	3.27%
上海贝岭	600171	3.37	84.35	3.20%
芯源微	688037	0.53	77.41	2.94%
亿纬锂能	300014	0.78	76.05	2.88%
运达股份	300772	2.70	68.64	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	81.16%
房地产业	0.01	1.97%
金融业	0.00	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.15	41.10	4.47%
麦捷科技	300319	3.42	32.63	3.55%
兆易创新	603986	0.21	29.05	3.16%
立讯精密	002475	0.90	28.53	3.10%
韦尔股份	603501	0.12	23.21	2.52%
中粮科技	000930	2.17	20.72	2.25%
春秋电子	603890	1.78	17.69	1.92%
贵州茅台	600519	0.01	17.19	1.87%
大北农	002385	1.94	16.88	1.83%
药明康德	603259	0.13	14.61	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	73.56%
金融业	0.01	7.56%
科学研究和技术服务业	0.00	2.57%
农、林、牧、渔业	0.00	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.20%
批发和零售业	0.00	1.59%
房地产业	0.00	1.43%
建筑业	0.00	1.25%
住宿和餐饮业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮科技	000930	7.17	77.94	6.94%
麦捷科技	300319	4.42	67.63	6.02%
立讯精密	002475	0.70	34.44	3.07%
韦尔股份	603501	0.09	27.97	2.49%
北方华创	002371	0.07	24.29	2.16%
贵州茅台	600519	0.01	20.50	1.83%
兆易创新	603986	0.11	18.64	1.66%
大北农	002385	1.77	18.57	1.65%
伊利股份	600887	0.42	17.41	1.55%
东山精密	002384	0.62	16.80	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	75.20%
金融业	0.01	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.24%
农、林、牧、渔业	0.00	1.70%
批发和零售业	0.00	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1704	1.54	153.74	4.56%
奥佳转债	0.77	93.19	2.76%
鸿达转债	0.80	90.98	2.70%
亚太转债	0.85	86.14	2.55%
未来转债	0.70	83.86	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2731.65	80.96%
金融债券	153.74	4.56%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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