我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1306.07 |
611.77 |
444.55 |
7811.60 |
4367.08 |
| 本期利润(万元) |
-6688.78 |
-15743.12 |
2279.57 |
-23262.25 |
-5183.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38286.74 |
0.00 |
-22822.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229743.86 |
261885.62 |
279935.11 |
282395.00 |
291870.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42762.99 |
45014.80 |
17820.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
111930.64 |
128257.35 |
156747.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
111930.64 |
128257.35 |
156747.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.10 |
215.86 |
214.86 |
| 应付托管费(万元) |
43.80 |
47.97 |
47.75 |
| 资产总计(万元) |
262157.12 |
282725.80 |
297357.05 |
| 负债合计(万元) |
271.50 |
330.80 |
283.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
261885.62 |
282395.00 |
297073.92 |
| 未分配利润(万元) |
-38286.74 |
-22822.53 |
-10215.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2184.39 |
6124.94 |
3309.06 |
| 投资收益(万元) |
-18.32 |
5088.85 |
713.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16354.89 |
-31073.84 |
-12858.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-14188.82 |
-19859.78 |
-8835.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1247.32 |
2649.57 |
1332.88 |
| 托管费(万元) |
277.18 |
588.79 |
296.20 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
23.94 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1554.30 |
3402.47 |
1677.46 |
| 利润总额(万元) |
-15743.12 |
-23262.25 |
-10512.75 |
| 净利润(万元) |
-15743.12 |
-23262.25 |
-10512.75 |
