财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.24 |
0.34 |
0.01 |
-11.19 |
-6.18 |
| 本期利润(万元) |
-0.14 |
0.29 |
-0.43 |
-12.73 |
2.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.86 |
15.00 |
15.21 |
15.98 |
57.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.93 |
0.95 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.62 |
139.87 |
295.86 |
199.53 |
274.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2645.45 |
2731.79 |
0.00 |
3188.59 |
3728.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2645.45 |
2711.41 |
0.00 |
3188.59 |
3728.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
2.97 |
4.49 |
3.85 |
5.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.50 |
0.75 |
0.64 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
2839.30 |
2956.64 |
5024.27 |
3643.40 |
4597.42 |
| 负债合计(万元) |
34.71 |
11.35 |
28.81 |
168.38 |
32.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2804.60 |
2945.28 |
4995.46 |
3475.02 |
4564.46 |
| 未分配利润(万元) |
23.30 |
-25.21 |
-640.34 |
79.83 |
774.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
12.53 |
7.10 |
2.83 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
79.02 |
-191.21 |
-368.87 |
-775.84 |
-197.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.95 |
73.16 |
-13.47 |
219.02 |
276.88 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
9.16 |
9.06 |
27.05 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
62.53 |
-96.36 |
-366.19 |
-526.94 |
84.01 |
| 管理人报酬(万元) |
16.68 |
38.45 |
21.18 |
61.57 |
35.48 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
6.41 |
3.53 |
10.26 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
3.70 |
5.99 |
10.24 |
6.56 |
| 费用合计(万元) |
19.54 |
49.54 |
31.61 |
84.67 |
49.39 |
| 利润总额(万元) |
42.99 |
-145.91 |
-397.80 |
-611.61 |
34.62 |
| 净利润(万元) |
42.99 |
-145.91 |
-397.80 |
-611.61 |
34.62 |
