我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.74 |
1933.01 |
1930.51 |
54.42 |
| 本期利润(万元) |
2.58 |
1613.34 |
1617.60 |
457.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.70 |
0.35 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
58.69 |
0.00 |
36.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
975.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.23 |
137.26 |
164.35 |
15660.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.20 |
1.23 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
9.72 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
9.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.82 |
1065.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
41.79 |
9758.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
41.79 |
9566.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
191.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
179.98 |
15791.75 |
| 负债合计(万元) |
8.76 |
36.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
171.22 |
15755.51 |
| 未分配利润(万元) |
28.29 |
1395.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
37.70 |
| 投资收益(万元) |
1991.78 |
80.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.69 |
406.23 |
| 其它收入(万元) |
96.43 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1686.62 |
524.03 |
| 管理人报酬(万元) |
8.30 |
14.48 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
1.16 |
| 费用合计(万元) |
72.53 |
48.94 |
| 利润总额(万元) |
1614.10 |
475.09 |
| 净利润(万元) |
1614.10 |
475.09 |
