九泰聚鑫混合A(008757)_资产配置

九泰聚鑫混合A008757JIUTAI JUXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1207.12	65.19%
银行存款和结算备付金	631.91	34.13%
其他资产	12.66	0.68%

资产总值：1851.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	9.00	43.29	2.15%
招商银行	600036	1.00	27.82	1.38%
三一重工	600031	2.00	27.54	1.37%
华泰证券	601688	1.70	23.71	1.18%
中国移动	600941	0.23	22.88	1.14%
海容冷链	603187	1.29	19.56	0.97%
海螺水泥	600585	0.80	18.05	0.90%
神州数码	000034	0.60	17.95	0.89%
招商轮船	601872	3.00	17.64	0.88%
京东方A	000725	4.50	17.55	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.53%
建筑业	0.01	2.85%
金融业	0.01	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.42%
采矿业	0.00	1.24%
批发和零售业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	55.30	2.31%
保利发展	600048	4.00	50.96	2.13%
招商银行	600036	1.40	46.16	1.93%
中国海油	600938	2.00	42.28	1.77%
盾安环境	002011	3.10	34.47	1.44%
通富微电	002156	1.80	34.51	1.44%
宝钢股份	600019	5.00	30.45	1.27%
中国电信	601728	5.00	28.95	1.21%
老板电器	002508	0.90	24.25	1.01%
海康威视	002415	0.70	23.66	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	21.28%
建筑业	0.01	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.37%
房地产业	0.01	2.13%
金融业	0.00	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.80%
采矿业	0.00	1.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	7.00	91.21	3.32%
中国建筑	601668	11.00	63.14	2.30%
百纳千成	300291	7.00	49.28	1.79%
宝钢股份	600019	8.50	47.77	1.74%
盾安环境	002011	3.00	41.49	1.51%
中国海油	600938	2.00	36.24	1.32%
招商银行	600036	1.00	32.76	1.19%
TCL科技	000100	8.00	31.52	1.15%
中国电信	601728	5.00	28.15	1.03%
亿纬锂能	300014	0.45	27.23	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.07%
房地产业	0.01	3.32%
建筑业	0.01	3.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.43%
采矿业	0.00	1.32%
金融业	0.00	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	10.00	168.90	5.08%
紫光国微	002049	1.40	155.58	4.68%
振华科技	000733	1.51	135.69	4.08%
保利发展	600048	8.69	122.79	3.69%
药明康德	603259	1.30	103.35	3.11%
九洲药业	603456	2.50	83.20	2.50%
伊利股份	600887	2.24	65.23	1.96%
招商银行	600036	1.60	54.83	1.65%
大北农	002385	7.00	54.67	1.64%
海容冷链	603187	2.00	53.70	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	26.86%
金融业	0.05	16.37%
房地产业	0.01	3.69%
科学研究和技术服务业	0.01	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%
建筑业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.73%
教育	0.00	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR冶高02	2.50	165.62	8.99%
23津投12	1.00	107.16	5.82%
19贵安G2	1.00	103.52	5.62%
21浦集02	1.00	102.44	5.56%
23国债24	1.00	101.34	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	906.14	49.20%
国家债券	101.34	5.50%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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