资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13886.86 85.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2284.56 14.06%
其他资产 75.54 0.46%
资产总值:16246.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.34 1510.88 9.38%
澜起科技 688008 8.94 1383.91 8.59%
中芯国际 688981 9.00 1260.89 7.82%
中微公司 688012 4.16 1243.80 7.72%
兆易创新 603986 5.55 1183.82 7.35%
贵州茅台 600519 0.79 1140.75 7.08%
中国移动 600941 10.57 1106.47 6.87%
海光信息 688041 4.29 1083.68 6.72%
海康威视 002415 34.25 1079.56 6.70%
海尔智家 600690 41.50 1051.19 6.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 74.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 12.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.03 1339.90 8.94%
海光信息 688041 9.06 1280.10 8.54%
澜起科技 688008 15.47 1268.54 8.47%
中微公司 688012 6.77 1234.17 8.24%
金山办公 688111 4.40 1232.22 8.23%
兆易创新 603986 9.73 1231.14 8.22%
圣邦股份 300661 16.84 1225.08 8.18%
中国移动 600941 10.03 1128.88 7.54%
海康威视 002415 39.80 1103.65 7.37%
贵州茅台 600519 0.75 1057.14 7.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 77.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 15.76%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.60 60.67 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.67 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%