金鹰产业升级混合A(012541)_资产配置

金鹰产业升级混合A012541GOLDEN EAGLE INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75525.68	88.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10218.73	11.91%
其他资产	26.28	0.03%

资产总值：85770.69万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	118.77	6735.45	7.91%
福晶科技	002222	103.37	5823.96	6.84%
华友钴业	603799	81.55	5566.60	6.54%
阿里巴巴-W	09988	39.61	5108.89	6.00%
腾讯控股	00700	9.41	5091.08	5.98%
兆易创新	603986	21.88	4687.79	5.51%
华峰测控	688200	24.46	4651.89	5.47%
蓝思科技	300433	151.15	4575.31	5.38%
晶方科技	603005	158.97	4397.11	5.17%
工业富联	601138	59.53	3693.84	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	70.02%
非日常生活消费品	0.69	8.07%
通讯业务	0.51	5.98%
信息技术	0.22	2.55%
医疗保健	0.17	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	139.52	9025.55	8.94%
工业富联	601138	120.65	7964.11	7.89%
阿里巴巴-W	09988	39.61	6400.88	6.34%
腾讯控股	00700	10.54	6379.92	6.32%
华友钴业	603799	81.55	5374.15	5.32%
福晶科技	002222	103.37	5137.57	5.09%
隆盛科技	300680	80.75	5084.12	5.04%
恒瑞医药	600276	70.66	5055.44	5.01%
蓝思科技	300433	145.16	4859.96	4.81%
德昌电机控股	00179	130.00	4830.58	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	55.72%
非日常生活消费品	1.55	15.34%
医疗保健	0.88	8.73%
通讯业务	0.64	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	129.68	7089.79	8.61%
朗新科技	300682	228.54	5370.69	6.52%
晶方科技	603005	183.50	5209.56	6.32%
腾讯控股	00700	11.26	5165.08	6.27%
阿里巴巴-W	09988	43.23	4328.71	5.25%
理想汽车-W	02015	37.61	3669.93	4.45%
蓝思科技	300433	159.82	3563.99	4.33%
隆盛科技	300680	92.14	3493.09	4.24%
豪威集团	603501	25.37	3238.48	3.93%
中国银河	06881	397.85	3203.69	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	36.74%
非日常生活消费品	1.24	15.07%
信息技术	0.87	10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	7.59%
金融	0.55	6.69%
通讯业务	0.52	6.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	129.68	5887.89	6.89%
晶方科技	603005	183.50	5635.28	6.60%
腾讯控股	00700	11.26	5164.36	6.05%
隆盛科技	300680	121.45	4853.14	5.68%
豪威集团	603501	29.84	3960.36	4.64%
海底捞	06862	234.30	3796.81	4.45%
阿里巴巴-W	09988	29.01	3426.73	4.01%
深信服	300454	29.90	3202.59	3.75%
蓝思科技	300433	119.90	3037.07	3.56%
立讯精密	002475	72.72	2973.52	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	43.19%
非日常生活消费品	1.42	16.58%
信息技术	0.76	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	8.39%
通讯业务	0.52	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	18.50	1874.85	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1874.85	2.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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