金鹰产业升级混合A(012541)_资产配置

金鹰产业升级混合A012541GOLDEN EAGLE INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76120.31	85.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12598.27	14.19%
其他资产	41.76	0.05%

资产总值：88760.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.93	8543.13	9.76%
中际旭创	300308	50.76	7947.02	9.08%
阳光电源	300274	70.37	7304.41	8.35%
德业股份	605117	78.12	7032.36	8.04%
朗科科技	300042	245.88	6668.17	7.62%
天孚通信	300394	43.90	6640.89	7.59%
新易盛	300502	80.07	5364.56	6.13%
高新发展	000628	46.20	3513.97	4.02%
长江电力	600900	112.17	2796.40	3.20%
比音勒芬	002832	87.59	2556.75	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	74.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	5.41%
建筑业	0.35	4.02%
农、林、牧、渔业	0.18	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	80.74	9116.74	9.87%
天孚通信	300394	94.69	8666.03	9.39%
朗科科技	300042	201.87	7065.57	7.65%
金山办公	688111	21.20	6703.16	7.26%
比音勒芬	002832	200.00	6340.00	6.87%
新易盛	300502	123.24	6078.00	6.58%
浪潮信息	000977	148.47	4929.19	5.34%
人民网	603000	150.88	4221.54	4.57%
工业富联	601138	240.76	3640.29	3.94%
科大讯飞	002230	68.06	3156.62	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.04	65.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	20.63%
金融业	0.17	1.83%
金融	0.10	1.06%
农、林、牧、渔业	0.07	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	95.27	11032.66	10.36%
天孚通信	300394	94.69	8995.55	8.45%
浪潮信息	000977	201.43	7575.77	7.12%
工业富联	601138	351.69	6928.29	6.51%
比音勒芬	002832	193.81	6517.83	6.12%
中国交建	601800	525.84	4816.65	4.52%
北方国际	000065	321.05	4757.90	4.47%
金山办公	688111	12.82	4753.51	4.46%
贵州茅台	600519	2.30	4136.66	3.89%
中钢国际	000928	498.61	4043.73	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.43	60.37%
建筑业	1.79	16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.84%
租赁和商务服务业	0.20	1.88%
批发和零售业	0.05	0.47%
金融业	0.04	0.42%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	336.19	14019.14	9.90%
阳光电源	300274	117.04	13650.17	9.64%
晶科能源	688223	962.09	13527.05	9.56%
中际旭创	300308	87.86	12955.46	9.15%
宁德时代	300750	51.09	11688.70	8.26%
朗科科技	300042	240.95	9223.67	6.52%
隆盛科技	300680	233.74	5813.11	4.11%
拓普集团	601689	53.21	4293.78	3.03%
天孚通信	300394	37.48	4003.99	2.83%
比音勒芬	002832	110.00	3895.10	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.15	78.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.95%
科学研究和技术服务业	0.34	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.98%
建筑业	0.12	0.86%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开16	30.00	3044.77	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3044.77	2.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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