我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.28 |
80.90 |
-4.73 |
88.34 |
-12.39 |
| 本期利润(万元) |
-0.18 |
139.91 |
-8.15 |
150.39 |
148.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
286.07 |
371.99 |
442.01 |
765.98 |
7127.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.32 |
1.39 |
9.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
460.96 |
1387.86 |
20704.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
87.64 |
110.97 |
3106.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.32 |
1276.89 |
17598.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.70 |
14.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.10 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
701.55 |
1505.91 |
29910.63 |
| 负债合计(万元) |
15.92 |
308.44 |
5244.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
685.62 |
1197.48 |
24665.97 |
| 未分配利润(万元) |
-8.73 |
10.73 |
-173.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.48 |
28.28 |
84.87 |
| 投资收益(万元) |
122.72 |
129.71 |
-97.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.37 |
71.16 |
-65.23 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.02 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
223.92 |
229.16 |
-75.73 |
| 管理人报酬(万元) |
36.82 |
33.78 |
70.04 |
| 托管费(万元) |
5.26 |
4.83 |
10.01 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
9.64 |
2.86 |
| 费用合计(万元) |
76.19 |
62.48 |
96.92 |
| 利润总额(万元) |
147.72 |
166.68 |
-172.65 |
| 净利润(万元) |
147.72 |
166.68 |
-172.65 |
