金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)_资产配置

金鹰睿选成长六个月持有混合A012905GOLDEN EAGLE RUIXUAN GROWTH 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1275.59	93.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14.64	1.07%
其他资产	75.53	5.53%

资产总值：1365.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.63	101.81	7.55%
快手-W	01024	0.90	69.51	5.15%
中芯国际	00981	0.90	65.36	4.85%
德昌电机控股	00179	1.75	65.03	4.82%
芯原股份	688521	0.34	62.55	4.64%
恒帅股份	300969	0.35	45.08	3.34%
均胜电子	600699	1.21	42.13	3.12%
科博达	603786	0.39	40.79	3.02%
鸿腾精密科技	06088	6.90	40.19	2.98%
福达股份	603166	1.97	39.36	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.97%
非日常生活消费品	0.02	15.13%
信息技术	0.01	8.04%
医疗保健	0.01	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.09%
通讯业务	0.01	5.60%
原材料	0.00	1.99%
金融	0.00	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	1.72	94.03	6.75%
天海防务	300008	8.04	59.42	4.27%
虹软科技	688088	1.22	59.03	4.24%
芯原股份	688521	0.58	56.42	4.05%
建设银行	00939	7.70	55.61	3.99%
中芯国际	00981	1.30	52.99	3.80%
鸿远电子	603267	1.03	51.78	3.72%
思特威	688213	0.46	46.58	3.34%
理想汽车-W	02015	0.43	41.96	3.01%
金蝶国际	00268	2.90	40.83	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	26.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	14.81%
信息技术	0.02	13.49%
金融	0.02	13.29%
非日常生活消费品	0.01	7.90%
金融业	0.01	4.87%
日常消费品	0.01	4.86%
医疗保健	0.00	3.05%
原材料	0.00	2.35%
通讯业务	0.00	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	5.80	93.99	6.66%
中国宏桥	01378	5.60	82.69	5.86%
金山办公	688111	0.20	59.94	4.25%
九号公司	689009	0.76	49.78	3.53%
广大特材	688186	1.98	48.77	3.46%
东山精密	002384	1.42	46.49	3.29%
泰凌微	688591	0.99	44.86	3.18%
中芯国际	688981	0.49	43.66	3.09%
华曙高科	688433	0.93	42.71	3.03%
蒙牛乳业	02319	2.40	42.52	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	41.96%
非日常生活消费品	0.02	12.58%
原材料	0.01	8.66%
金融	0.01	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.28%
科学研究和技术服务业	0.00	3.36%
日常消费品	0.00	3.01%
信息技术	0.00	2.86%
采矿业	0.00	2.60%
金融业	0.00	2.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山云	03896	22.00	121.42	7.37%
中芯国际	688981	1.07	100.86	6.12%
海底捞	06862	6.80	100.12	6.07%
九毛九	09922	27.00	85.76	5.20%
小米集团-W	01810	2.40	76.68	4.65%
立讯精密	002475	1.60	65.22	3.96%
中芯国际	00981	2.05	60.37	3.66%
金山办公	688111	0.20	57.39	3.48%
颐海国际	01579	3.30	46.08	2.80%
海格通信	002465	3.98	43.70	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	42.37%
信息技术	0.03	15.68%
非日常生活消费品	0.02	11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.20%
金融业	0.00	2.94%
日常消费品	0.00	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.84%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	0.20	20.38	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.38	1.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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