财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.06 |
73.55 |
69.60 |
-307.75 |
-51.79 |
| 本期利润(万元) |
143.53 |
90.17 |
74.77 |
-285.00 |
54.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.11 |
0.09 |
-0.24 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
-31.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.94 |
0.00 |
-203.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
742.30 |
674.77 |
665.95 |
655.15 |
732.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.86 |
0.84 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.18 |
17.52 |
114.53 |
157.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1341.47 |
1516.82 |
1822.42 |
3246.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1321.08 |
1516.82 |
1822.42 |
3246.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
1.72 |
1.95 |
9.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.29 |
0.32 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
1423.05 |
1650.94 |
1948.83 |
3732.62 |
| 负债合计(万元) |
30.03 |
2.60 |
12.22 |
134.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1393.02 |
1648.34 |
1936.61 |
3598.04 |
| 未分配利润(万元) |
-208.89 |
-500.53 |
-708.97 |
-270.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.90 |
0.68 |
131.83 |
| 投资收益(万元) |
167.81 |
-583.91 |
-743.31 |
-357.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.88 |
12.13 |
92.59 |
-18.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
206.80 |
-570.88 |
-650.04 |
-244.21 |
| 管理人报酬(万元) |
8.62 |
25.65 |
14.95 |
138.26 |
| 托管费(万元) |
1.44 |
4.27 |
2.49 |
23.04 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
1.05 |
7.91 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
12.14 |
36.39 |
28.76 |
192.17 |
| 利润总额(万元) |
194.66 |
-607.27 |
-678.81 |
-436.39 |
| 净利润(万元) |
194.66 |
-607.27 |
-678.81 |
-436.39 |
