我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.07 |
| 本期利润(万元) |
12.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4062.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1027.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3882.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
0.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1446.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1295.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
5609.24 |
| 负债合计(万元) |
118.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5490.29 |
| 未分配利润(万元) |
1453.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-169.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.97 |
| 其它收入(万元) |
49.90 |
| 收入合计(万元) |
32.34 |
| 管理人报酬(万元) |
34.79 |
| 托管费(万元) |
5.80 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
| 费用合计(万元) |
47.28 |
| 利润总额(万元) |
-14.95 |
| 净利润(万元) |
-14.95 |
