财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.26 |
63.80 |
73.59 |
-918.60 |
-190.21 |
| 本期利润(万元) |
241.98 |
-33.77 |
141.42 |
425.08 |
111.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.03 |
0.12 |
0.21 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-116.02 |
0.00 |
-245.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1406.46 |
1883.14 |
2295.37 |
2885.36 |
4682.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.19 |
2.37 |
2.26 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.21 |
0.00 |
155.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
901.56 |
693.94 |
663.79 |
662.77 |
856.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3501.40 |
5522.47 |
10315.92 |
10802.27 |
12145.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
3501.40 |
5522.47 |
10315.92 |
10802.27 |
12145.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
5.36 |
8.96 |
9.65 |
10.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.54 |
0.90 |
0.96 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
4403.58 |
6217.72 |
10985.78 |
11473.91 |
13004.40 |
| 负债合计(万元) |
88.19 |
52.12 |
25.44 |
78.76 |
36.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4315.39 |
6165.61 |
10960.34 |
11395.16 |
12967.61 |
| 未分配利润(万元) |
2282.12 |
3359.63 |
5773.74 |
5593.35 |
7047.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
2.79 |
1.32 |
4.31 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
173.48 |
-1913.47 |
-8.68 |
136.85 |
535.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-241.93 |
2906.60 |
748.28 |
-993.67 |
116.76 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
4.69 |
1.50 |
14.47 |
5.92 |
| 收入合计(万元) |
-67.30 |
1000.62 |
742.43 |
-838.03 |
660.34 |
| 管理人报酬(万元) |
26.12 |
94.57 |
51.77 |
138.48 |
71.99 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
9.46 |
5.18 |
13.85 |
7.20 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
10.00 |
8.45 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
36.60 |
124.47 |
71.20 |
185.81 |
96.37 |
| 利润总额(万元) |
-103.90 |
876.15 |
671.23 |
-1023.85 |
563.97 |
| 净利润(万元) |
-103.90 |
876.15 |
671.23 |
-1023.85 |
563.97 |
