资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2993.34 92.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 223.81 6.95%
其他资产 2.96 0.09%
资产总值:3220.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.82 318.54 10.10%
海康威视 002415 9.94 313.31 9.93%
北方华创 002371 0.68 307.60 9.75%
贵州茅台 600519 0.15 216.60 6.87%
山金国际 000975 9.25 211.18 6.70%
海尔智家 600690 7.81 197.83 6.27%
内蒙华电 600863 39.28 160.66 5.09%
海螺水泥 600585 6.23 144.66 4.59%
盾安环境 002011 10.13 144.15 4.57%
龙佰集团 002601 7.30 142.06 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 64.76%
采矿业 0.08 25.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.00 442.21 10.25%
潍柴动力 000338 26.90 413.72 9.59%
紫金矿业 601899 16.73 326.24 7.56%
海康威视 002415 10.41 288.67 6.69%
贵州茅台 600519 0.20 281.90 6.53%
海尔智家 600690 8.75 216.82 5.02%
爱玛科技 603529 6.26 215.34 4.99%
宁德时代 300750 0.84 211.86 4.91%
北新建材 000786 7.91 209.46 4.85%
内蒙华电 600863 50.80 208.79 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 62.92%
采矿业 0.04 8.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.84%
科学研究和技术服务业 0.02 3.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭氧转债 0.56 56.01 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.01 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%