嘉实新添辉定期混合A(005088)_资产配置

嘉实新添辉定期混合A005088JIASHI XINTIAN HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4276.08	92.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	344.65	7.46%
其他资产	0.75	0.02%

资产总值：4621.48万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代新材	600458	3.44	51.98	1.13%
圣湘生物	688289	2.30	48.59	1.05%
振德医疗	603301	1.02	47.59	1.03%
科博达	603786	0.44	46.02	1.00%
完美世界	002624	2.37	45.41	0.98%
九洲药业	603456	2.26	43.96	0.95%
阳光电源	300274	0.27	43.73	0.95%
国电南自	600268	3.76	38.46	0.83%
中科曙光	603019	0.30	35.77	0.78%
双环传动	002472	0.72	35.86	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	69.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.79%
采矿业	0.01	3.18%
金融业	0.01	2.49%
科学研究和技术服务业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道通科技	688208	2.14	65.61	1.58%
歌尔股份	002241	2.75	64.13	1.55%
江西铜业	600362	2.70	63.26	1.53%
蓝思科技	300433	2.85	63.55	1.53%
中天科技	600522	4.40	63.62	1.53%
农业银行	601288	10.52	61.86	1.49%
中国铝业	601600	8.71	61.32	1.48%
京东方A	000725	15.43	61.57	1.48%
中国动力	600482	2.65	61.14	1.47%
科沃斯	603486	1.05	61.14	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	59.08%
金融业	0.07	17.19%
采矿业	0.02	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.75%
建筑业	0.01	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大连重工	002204	14.36	89.75	2.20%
中创智领	601717	5.43	86.07	2.11%
海思科	002653	2.16	82.14	2.01%
瑞联新材	688550	2.08	81.55	2.00%
佛山照明	000541	11.65	80.97	1.98%
九号公司	689009	1.23	79.92	1.96%
华宝新能	301327	1.02	79.11	1.94%
美的集团	000333	1.00	78.50	1.92%
大洋电机	002249	10.95	78.07	1.91%
建霖家居	603408	5.74	76.92	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	79.85%
科学研究和技术服务业	0.02	5.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.85%
批发和零售业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	1.94	170.07	4.30%
华泰证券	601688	9.09	159.89	4.04%
金地集团	600383	31.48	137.88	3.48%
宁德时代	300750	0.45	120.76	3.05%
阳光电源	300274	1.59	117.39	2.97%
沪电股份	002463	2.82	111.81	2.82%
森麒麟	002984	4.24	104.56	2.64%
云天化	600096	4.66	103.92	2.62%
奥浦迈	688293	2.78	101.40	2.56%
西域旅游	300859	2.65	93.23	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	51.83%
金融业	0.04	10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.88%
房地产业	0.02	4.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.90%
科学研究和技术服务业	0.01	2.56%
住宿和餐饮业	0.01	2.11%
教育	0.01	1.53%
农、林、牧、渔业	0.00	1.19%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	0.90	90.62	1.84%
兴业转债	0.06	6.01	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.62	1.84%
可转债	6.01	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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