嘉实新添辉定期混合A(005088)_资产配置

嘉实新添辉定期混合A005088JIASHI XINTIAN HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4516.08	96.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	128.08	2.75%
其他资产	13.99	0.30%

资产总值：4658.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	3.21	195.23	4.20%
上海电影	601595	5.64	169.20	3.64%
光线传媒	300251	14.75	157.53	3.39%
金山办公	688111	0.43	125.89	2.71%
江铃汽车	000550	4.15	125.29	2.70%
海康威视	002415	3.64	117.06	2.52%
德业股份	605117	1.27	114.33	2.46%
天孚通信	300394	0.73	110.43	2.38%
科大讯飞	002230	2.07	100.85	2.17%
山东出版	601019	9.12	100.14	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	56.47%
文化、体育和娱乐业	0.06	12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.42%
教育	0.04	7.72%
采矿业	0.03	6.44%
金融业	0.01	1.99%
批发和零售业	0.00	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	10.71	149.40	3.19%
海康威视	002415	4.15	144.09	3.08%
金山办公	688111	0.43	136.79	2.92%
学大教育	000526	2.37	118.48	2.53%
恒瑞医药	600276	2.46	111.27	2.38%
立讯精密	002475	3.20	110.24	2.36%
长安汽车	000625	5.87	98.79	2.11%
中科江南	301153	1.26	98.62	2.11%
科大讯飞	002230	2.07	96.01	2.05%
中国太保	601601	3.51	83.47	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.62%
金融业	0.07	14.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	11.65%
教育	0.03	6.06%
采矿业	0.02	5.30%
科学研究和技术服务业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	10.71	169.33	3.85%
金山办公	688111	0.43	160.41	3.65%
海康威视	002415	4.15	140.27	3.19%
恒瑞医药	600276	2.46	110.55	2.52%
科大讯飞	002230	2.07	104.87	2.39%
宁德时代	300750	0.50	102.33	2.33%
中国太保	601601	3.51	100.35	2.28%
立讯精密	002475	3.20	95.42	2.17%
新华保险	601336	2.50	92.08	2.10%
东方证券	600958	9.34	89.48	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	49.74%
金融业	0.07	16.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	12.37%
采矿业	0.02	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.92%
教育	0.01	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.54	255.33	5.11%
科大讯飞	002230	2.62	178.06	3.56%
海信视像	600060	5.72	141.57	2.83%
海康威视	002415	4.15	137.41	2.75%
华泰证券	601688	9.35	128.75	2.58%
恒瑞医药	600276	2.46	117.83	2.36%
宁德时代	300750	0.50	115.31	2.31%
海信家电	000921	4.13	111.30	2.23%
中兴通讯	000063	2.41	109.75	2.20%
沪电股份	002463	5.10	106.79	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	55.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	18.55%
金融业	0.07	13.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.84%
教育	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	0.90	90.62	1.84%
兴业转债	0.06	6.01	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.62	1.84%
可转债	6.01	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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