财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.45 |
6.91 |
4.53 |
-18.92 |
-3.50 |
| 本期利润(万元) |
8.60 |
3.30 |
2.17 |
-3.80 |
7.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86.53 |
77.93 |
76.80 |
74.63 |
92.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.82 |
0.81 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.98 |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
445.69 |
623.03 |
340.94 |
279.01 |
59.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3683.71 |
3365.73 |
3980.48 |
4406.48 |
4875.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3683.71 |
3365.73 |
3980.48 |
4406.48 |
4875.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.07 |
2.18 |
2.39 |
2.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.52 |
0.54 |
0.60 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
4156.68 |
3992.44 |
4337.82 |
4690.90 |
5010.76 |
| 负债合计(万元) |
10.58 |
33.61 |
10.93 |
12.23 |
14.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4146.10 |
3958.83 |
4326.89 |
4678.67 |
4996.22 |
| 未分配利润(万元) |
-683.41 |
-870.68 |
-1141.23 |
-789.45 |
177.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
1.38 |
0.55 |
2.06 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
392.41 |
-905.13 |
-930.21 |
-709.81 |
-548.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-191.22 |
788.80 |
600.77 |
-54.80 |
650.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
202.47 |
-114.95 |
-328.88 |
-762.54 |
102.54 |
| 管理人报酬(万元) |
11.95 |
26.43 |
13.42 |
28.92 |
15.22 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
6.61 |
3.36 |
7.23 |
3.81 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
6.83 |
5.86 |
11.77 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
15.19 |
40.39 |
22.90 |
48.56 |
26.46 |
| 利润总额(万元) |
187.27 |
-155.34 |
-351.79 |
-811.10 |
76.08 |
| 净利润(万元) |
187.27 |
-155.34 |
-351.79 |
-811.10 |
76.08 |
