我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-965.26 |
-178.78 |
-849.67 |
-619.12 |
117.28 |
| 本期利润(万元) |
-1130.55 |
-7.77 |
-992.00 |
-690.71 |
128.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.98 |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-776.00 |
0.00 |
-773.19 |
0.00 |
79.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14193.72 |
15549.65 |
17151.77 |
21165.80 |
36650.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.44 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.18 |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1430.18 |
10133.92 |
16384.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
130386.91 |
139486.22 |
225949.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6019.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.30 |
91.01 |
140.77 |
| 应付托管费(万元) |
17.48 |
23.63 |
48.46 |
| 资产总计(万元) |
132088.01 |
161265.05 |
242824.54 |
| 负债合计(万元) |
1030.00 |
2472.11 |
6031.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
131058.01 |
158792.93 |
236792.62 |
| 未分配利润(万元) |
-5808.63 |
-6140.24 |
1039.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
149.93 |
82.44 |
66.04 |
| 投资收益(万元) |
-5600.45 |
-5690.57 |
1393.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1477.12 |
-1266.96 |
134.07 |
| 其它收入(万元) |
213.12 |
192.82 |
100.80 |
| 收入合计(万元) |
-6714.52 |
-6682.27 |
1694.84 |
| 管理人报酬(万元) |
977.75 |
607.52 |
326.13 |
| 托管费(万元) |
291.46 |
180.55 |
112.33 |
| 其它费用(万元) |
43.76 |
22.15 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
1878.18 |
1148.48 |
597.27 |
| 利润总额(万元) |
-8592.70 |
-7830.75 |
1097.57 |
| 净利润(万元) |
-8592.70 |
-7830.75 |
1097.57 |
