嘉实新添荣定期混合A(005796)_资产配置

嘉实新添荣定期混合A005796JIASHI XINTIAN RONG REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64041.95	89.50%
债券	5307.22	7.42%
银行存款和结算备付金	2082.83	2.91%
其他资产	120.14	0.17%

资产总值：71552.13万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兄弟科技	002562	1486.20	7044.59	6.69%
三环集团	300408	145.35	5848.84	5.56%
盈趣科技	002925	71.98	4611.76	4.38%
万科A	000002	141.74	4252.20	4.04%
爱旭股份	600732	346.50	4196.11	3.99%
兴业银行	601166	168.12	4049.89	3.85%
济川药业	600566	200.58	3965.50	3.77%
招商银行	600036	74.23	3793.15	3.60%
均胜电子	600699	209.31	3675.56	3.49%
中国平安	601318	44.50	3502.15	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	35.36%
金融业	1.35	12.83%
房地产业	0.76	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱旭股份	600732	594.55	9054.99	8.37%
三环集团	300408	145.35	5111.92	4.73%
均胜电子	600699	209.31	5002.62	4.63%
万科A	000002	141.74	4067.94	3.76%
济川药业	600566	200.58	3965.50	3.67%
中国平安	601318	44.50	3870.61	3.58%
合肥城建	002208	443.95	3600.44	3.33%
捷昌驱动	603583	49.28	3568.66	3.30%
兴业银行	601166	168.12	3508.56	3.24%
招商银行	600036	74.23	3262.41	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	33.21%
金融业	1.32	12.22%
房地产业	0.97	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20天津轨交CP002	50.00	5006.50	4.76%
16张江01	3.00	300.72	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	300.72	0.29%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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