我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.62 |
29.79 |
0.45 |
30.07 |
10.46 |
| 本期利润(万元) |
-20.04 |
23.43 |
3.85 |
-1.03 |
-21.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62.24 |
0.00 |
53.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
681.42 |
701.47 |
680.85 |
677.01 |
1092.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.19 |
25997.43 |
59.28 |
24.77 |
90.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
91749.03 |
36930.65 |
11920.97 |
10486.67 |
150505.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
65612.27 |
35.94 |
2410.70 |
2078.15 |
1735.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
26136.76 |
36894.71 |
9510.27 |
8408.52 |
148769.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.24 |
45.44 |
5.54 |
5.12 |
80.75 |
| 应付托管费(万元) |
13.73 |
8.52 |
1.04 |
0.96 |
15.14 |
| 资产总计(万元) |
108275.28 |
104140.75 |
12312.49 |
10658.32 |
154100.83 |
| 负债合计(万元) |
117.37 |
66.70 |
4032.37 |
2828.55 |
35285.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
108157.90 |
104074.05 |
8280.12 |
7829.77 |
118814.93 |
| 未分配利润(万元) |
13502.32 |
9418.47 |
702.03 |
251.68 |
101.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1024.51 |
244.21 |
2063.22 |
1901.68 |
3631.72 |
| 投资收益(万元) |
198.63 |
169.29 |
2380.10 |
2195.09 |
-3229.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3551.96 |
-258.30 |
-913.11 |
-1129.00 |
1169.79 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
4.76 |
| 收入合计(万元) |
4775.11 |
155.21 |
3530.22 |
2967.78 |
1576.33 |
| 管理人报酬(万元) |
497.68 |
71.92 |
363.55 |
331.46 |
648.74 |
| 托管费(万元) |
93.32 |
13.49 |
68.17 |
62.15 |
121.64 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
9.32 |
22.72 |
12.59 |
30.78 |
| 费用合计(万元) |
674.48 |
138.43 |
854.88 |
742.80 |
1474.89 |
| 利润总额(万元) |
4100.63 |
16.78 |
2675.34 |
2224.98 |
101.44 |
| 净利润(万元) |
4100.63 |
16.78 |
2675.34 |
2224.98 |
101.44 |
