嘉实新添康定期混合A(005603)_资产配置

嘉实新添康定期混合A005603JIASHI XINJIKANG REGULARLY OPENS AND FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4392.94	67.80%
债券	1805.12	27.86%
银行存款和结算备付金	267.35	4.13%
其他资产	13.69	0.21%

资产总值：6479.10万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	8.49	636.83	9.86%
坚朗五金	002791	3.87	500.35	7.74%
星宇股份	601799	2.73	408.76	6.33%
紫金矿业	601899	65.44	402.46	6.23%
上海机场	600009	2.90	199.46	3.09%
巨星科技	002444	9.07	179.40	2.78%
招商银行	600036	4.97	178.92	2.77%
古井贡酒	000596	0.82	177.76	2.75%
捷昌驱动	603583	2.58	170.82	2.64%
海螺水泥	600585	3.07	169.65	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	49.14%
采矿业	0.05	8.33%
金融业	0.03	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.69%
房地产业	0.01	2.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
坚朗五金	002791	3.87	364.13	6.30%
星宇股份	601799	2.73	346.71	6.00%
隆基股份	601012	8.49	345.80	5.98%
鸿路钢构	002541	8.78	256.73	4.44%
新泉股份	603179	9.06	205.02	3.55%
山东药玻	600529	3.24	187.92	3.25%
智飞生物	300122	1.81	181.27	3.13%
乐普医疗	300003	4.85	177.12	3.06%
招商银行	600036	5.18	174.67	3.02%
上海机场	600009	2.19	157.83	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.09%
房地产业	0.04	7.05%
金融业	0.03	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.73%
批发和零售业	0.01	2.40%
农、林、牧、渔业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	2.73	228.66	4.78%
坚朗五金	002791	3.87	212.00	4.43%
海康威视	002415	7.57	211.20	4.41%
TCL科技	000100	42.76	177.03	3.70%
招商银行	600036	5.18	167.21	3.49%
恒瑞医药	600276	1.76	161.97	3.38%
药明康德	603259	1.75	158.36	3.31%
万科A	000002	6.00	153.90	3.21%
隆基股份	601012	6.00	149.04	3.11%
蓝光发展	600466	23.36	140.85	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	43.64%
房地产业	0.04	8.79%
金融业	0.04	8.30%
科学研究和技术服务业	0.02	3.34%
批发和零售业	0.01	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.35	388.95	7.72%
中国平安	601318	4.01	342.69	6.80%
恒瑞医药	600276	3.52	308.07	6.11%
万科A	000002	9.08	292.20	5.80%
保利地产	600048	16.94	274.09	5.44%
海康威视	002415	6.07	198.73	3.94%
山东药玻	600529	6.47	178.83	3.55%
光大银行	601818	39.32	173.40	3.44%
坚朗五金	002791	5.09	155.19	3.08%
星宇股份	601799	1.61	152.92	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	35.46%
金融业	0.11	21.28%
房地产业	0.06	11.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.14%
批发和零售业	0.01	1.77%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行CD297	10.00	970.10	15.01%
17浙报EB	2.69	264.43	4.09%
18申迪MTN001	2.00	202.08	3.13%
光大转债	1.24	145.74	2.26%
19新钢EB	1.33	134.79	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	620.35	9.60%
企业债	12.59	0.19%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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