嘉合锦程混合C(006425)_资产配置

嘉合锦程混合C006425JIAHE JINCHENG VALUE SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7747.67	92.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	604.21	7.22%
其他资产	12.85	0.15%

资产总值：8364.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	7.59	828.90	9.77%
寒武纪	688256	0.60	795.00	9.37%
新易盛	300502	2.10	768.12	9.05%
瑞芯微	603893	3.18	717.25	8.45%
芯碁微装	688630	3.93	556.05	6.55%
盛科通信	688702	4.01	506.75	5.97%
中际旭创	300308	1.20	484.46	5.71%
中芯国际	688981	3.29	460.51	5.43%
臻镭科技	688270	6.94	453.21	5.34%
东芯股份	688110	4.21	449.82	5.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	74.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	16.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	3.03	1005.69	9.33%
小商品城	600415	33.71	697.12	6.47%
建设银行	601939	60.67	572.72	5.31%
景旺电子	603228	12.75	533.46	4.95%
炬芯科技	688049	8.17	494.58	4.59%
思瑞浦	688536	3.21	445.01	4.13%
浦发银行	600000	28.85	400.44	3.71%
圣邦股份	300661	5.50	400.31	3.71%
奥比中光	688322	6.44	379.85	3.52%
老凤祥	600612	7.28	362.18	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	58.53%
金融业	0.20	18.61%
租赁和商务服务业	0.07	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.70%
科学研究和技术服务业	0.02	1.71%
采矿业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	3.19	1195.93	10.14%
海光信息	688041	5.91	835.14	7.08%
汉威科技	300007	17.24	647.53	5.49%
振华科技	000733	11.66	626.73	5.32%
思瑞浦	688536	4.02	475.56	4.03%
圣邦股份	300661	4.81	419.72	3.56%
翱捷科技	688220	4.00	405.70	3.44%
五粮液	000858	2.78	365.15	3.10%
水晶光电	002273	14.18	324.72	2.75%
炬芯科技	688049	6.20	296.86	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	51.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	14.92%
金融业	0.04	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.34	1226.74	10.12%
金山办公	688111	3.66	1049.59	8.66%
宁德时代	300750	3.50	931.00	7.68%
科达利	002850	7.58	740.41	6.11%
中国移动	600941	6.15	726.68	6.00%
格力电器	000651	14.18	644.48	5.32%
海光信息	688041	4.29	641.96	5.30%
中国核电	601985	60.31	629.03	5.19%
北方华创	002371	1.58	617.78	5.10%
阳光电源	300274	7.30	538.81	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	57.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	18.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.19%
金融业	0.03	2.46%
租赁和商务服务业	0.03	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.43	43.63	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	43.63	0.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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